信托计划管理报告（第2期）.PDF

陕国投·龙泉资产应收账款投资集合资金 信托计划管理报告 （第 2 期） 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于2015年09月10日发起设立了“陕 国投·龙泉资产应收账款投资集合资金信托计划”。我公司 始终恪尽职守，秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则， 忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报 告期 2015年12月10日至2016年03月09日的管理情况向您作 如下报告： 一、信托计划概况 ㈠信托计划名称：陕国投·龙泉资产应收账款投资集合 资金信托计划 ㈡信托计划成立日：2015年09月10日 ㈢信托计划期限：24个月 ㈣信托计划实收资金规模：30000万元 ㈤受益人预期收益率： 1、期限为 18 个月，认购金额＜300 万元，受益人预期 年化收益率为 9.0%； 1000 万元＞认购金额≥300 万元，受益人预期年化收益 率为 9.3%； 认购金额≥1000 万元，受益人预期年化收益率为 9.5%。 2、期限为 24 个月，认购金额＜300 万元，受益人预期 年化收益率为 9.2%； 1000 万元＞认购金额≥300 万元，受益人预期年化收益 率为 9.5%； 认购金额≥1000 万元，受益人预期年化收益率为 9.7%。 ㈥信托计划保管人：成都银行龙泉驿支行 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在成都银行龙泉驿支行开立了如 下信托财产专户： 开户名称：陕西省国际信托股份有限公司 开户银行：成都银行龙泉驿支行 银行账号：1001542000000028 三、信托计划资金的运用、管理 ㈠信托计划资金的运用 本信托计划实收信托资金30000万元，根据信托文件的 规定，受托人将信托计划资金用于折价购买成都市龙泉驿区 国有资产投资经营有限公司（转让人）依法持有的对成都市 龙泉驿财政局的511,081,493.90元标的应收账款债权，转让 人将获得的资金用于龙泉驿区怡和新城 F 区安居工程 F1区的 投资建设。 ㈡信托计划资金及所投项目的管理 1.本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各 方的有关信息，没有发现影响信托财产安全的重大事项。 2.本报告期内，信托资金的运用无重大变动。 3.本报告期内，信托资金投向项目进展情况正常，截止 本报告之日，1#-5#楼 EPS 配电箱完成50%，完成开关面板调 正60%，开关箱电芯安装60%；6#-7#楼地面粘贴完成，门窗 调试完成40%；地下室乳胶漆完成30%，电缆线完成60%。 四、信托计划收益及分配情况 ㈠信托计划本期收益情况 本报告期内，本信托计划收益情况如下： 1.信托收入：本期信托收入747.94万元；累计收入 2250.68万元； 2.信托费用：本期信托费用820万元；累计信托费用万 887.44元； ㈡信托计划本期信托利益分配情况 本报告期内，我司已按照信托合同的约定向认购资金 1000万元以上的委托人分配了本期信托收益。 五、重大事项说明 ㈠信托经理变更情况：无 ㈡信托资金运用重大变动说明：无 ㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情 况：无 ㈣信托文件规定的其他事项：无 六、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托 法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人 利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理：寇宣丽 2016年03月11日