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PAGE 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 19 页 - PAGE 1 - 财务软件实验资料 第六套 适用于U851A 江西农业大学经贸学院 经济与管理实验中心 张小有 编写 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc 实验一 系统管理 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 实验二 基础档案设置 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 实验三 总账系统初始设置 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 实验四 总账日常业务处理 PAGEREF _Toc \h 10 HYPERLINK \l _Toc 实验五 工资管理 PAGEREF _Toc \h 11 HYPERLINK \l _Toc 实验六 固定资产管理 PAGEREF _Toc \h 13 HYPERLINK \l _Toc 实验七 应收款管理 PAGEREF _Toc \h 15 HYPERLINK \l _Toc 实验八 应付款管理 PAGEREF _Toc \h 17 HYPERLINK \l _Toc 实验九 总账期末处理 PAGEREF _Toc \h 18 HYPERLINK \l _Toc 实验十 UFO报表管理 PAGEREF _Toc \h 19 如在使用过程中发现错误，请发邮件给我：zxybull@163.com，谢谢！ 实验一 系统管理 1. 建立新账套 (1) 账套信息 账套号：001（学生学号的后三位，如001，以下001账套号必须用学生的实际账套号取代）；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年12月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：江西日飞科技有限公司； 单位简称：日飞科技； 单位地址：江西南昌市财富大厦999号； 法人代表：吴斌； 邮政编码： 联系电话与传真：0791- 电子邮件： HYPERLINK mailto:zxybull@163.com zxybull@163.com 税号：1013 (3) 核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为“2007年新会计制度”；账套主管为陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。 (4) 基础信息：该企业有外币核算，存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 该企业的分类方案是： 科目编码级次：42222 客户和供应商分类编码级次：223 存货分类编码级次：1223 部门编码级次：12 地区分类编码级次：223 结算方式编码级次：12 收发类别编码级次：12 (6) 数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。 2. 财务分工 (1) 001 陈明(口令:1)--账套主管（角色：帐套主管） 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 (2) 002 王晶(口令:2)--软件操作员（角色：出纳）：负责现金、银行账管理工作。具有出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。 （3）003 马方(口令:3)—软件操作员：负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有总账、工资、固定资产、应收款、应付款的全部操作权限。 （4）004白雪（口令：4）-软件操作员：负责采购业务。具有公共单据、公用目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存、存货核算的全部权限。 （5）005王丽（口令：5）-软件操作员：负责销售业务。权限与白雪一样。 实验二 基础档案设置 江西日飞科技有限公司分类档案资料如下： (1) 部门档案 序号 编码 名称 属性 序号 编码 名称 属性 1 1 管理中心 管理部门 6 202 采购部 采购管理 2 101 总经理办公室 综合管理 7 3 制造中心 生产部门 3 102 财务部 财务管理 8 301 一车间 生产制造 4 2 供销中心 供销管理 9 302 二车间 生产制造 5 201 销售部 市场营销 (2) 职员档案 序号 职员编码 职员名称 部门名称 职员属性 1 101 肖剑 总经理办公室 总经理 2 102 陈明 财务部 会计主管 3 103 王晶 财务部 出纳 4 104 马方 财务部 会计 5 201 白雪 采购部 部门经理