什邡市湔氐隆兴小学.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 1 什邡市湔氐隆兴小学 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 认真贯彻《义务教育法》，全面推进素质教育。实施九年义务教育中什邡市湔氐隆兴小学阶段基础教育。 二、部门概况 什邡市湔氐隆兴小学是事业单位，属二级单位，主管部门为什邡市教育局。年末有在职教师30人，职工2人，退休教师24人。 2017年度我单位财务工作在财政及教育主管部门的安排布置下，进行详尽准确的单位部门预算，收取的学生费用全额缴入财政专户；从1-12月严格按照年初预算进行预算内外资金申报及使用，认真做好财务日常工作，教师待遇及时到位，清产核资，做好年终决算的各项工作，及时上报账务信息。 三、收支决算总体情况说明 2017年我单位年收入合计421.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.39万元，占89.52%；事业收入44.16万元，占10.48%。 2017年我单位本年支出合计421.55万元，其中：基本支出394.86万元，占93.67%；项目支出26.69万元，占6.33% 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计394.86万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少39.71万元，下降9.52%.原因是退休教师工资由2016年度9月开始有社保局发放。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出377.39万元，占本年支出合计的95.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少32.93万元，下降8.03%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出377.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出281.65万元，占74.63%；社会保障和就业支出60.75万元，占16.10%；医疗卫生支出8.37万元，占2.22%；住房保障支出26.62万元，占7.05%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育（2050202）--小学教育: 支出决算为275.93万元，完成预算100%，。 2.社会保障和就业（2080506）-社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出★: 支出决算为60.75万元，完成预算100%，。 3.医疗卫生与计划生育（21011）:支出决算为8.37万元，完成预算100%。 4.住房改革支出（22102）：支出决算为:26.62万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出367.97万元，其中： 人员经费327.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费39.98万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 我单位2017年度无“三公”经费财政拨款支出决算。 1.因公出国（境）经费 我单位2017年度无因公出国（境）费。 2.公务用车购置及运行维护费 我单位2017年度无公务用车购置及运行维护费。 3.公务接待费 我单位2017年度无公务接待费。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年度，我单位机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长/下降0%（与2016年决算数持平）。 2017年度，我单位政府采购支出总额0万元，未进行任何采购。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，我单位没有车辆。我单位年末固定资产总06元。 （四）预算绩效情况 按照预算绩效管理要求，我单位2017年度根据年初预算严格按照资金使用计划及进度在金财网进行相关人头经费直发的申报，审核，保证职工工资按时到位；对授权支付的支出项目，也是有计划地进行申报，使用，有效的保障了学校教学教研，各类活动，比赛，各类培训的，后勤的供应等资金