现金收支预算表2022年(4)f.pdf
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现 金 收 支 预 算 表
2021年度 单位:元
时间
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计
项目
期初现金
加:现金收入
可 用现金合计
减:采购直接材料
支付直接人工
支付制造费用
支付销售及管理费用
交纳税金
购置固定资产
支付股利
现金支出合计
现金余缺
借入现金
偿还借款
支付利息
期末现金余额
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