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现金收支预算表2022年(4)f.pdf

发布:2021-11-24约小于1千字共1页下载文档
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现 金 收 支 预 算 表 2021年度                 单位:元                       时间 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 项目 期初现金 加:现金收入 可 用现金合计 减:采购直接材料 支付直接人工 支付制造费用 支付销售及管理费用 交纳税金 购置固定资产 支付股利 现金支出合计 现金余缺 借入现金 偿还借款 支付利息 期末现金余额
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