现金预算表-自动2022年.pdf
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现 金 预 算 表- 自 动
XXXX年度 单位：元
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计
期初现金 0
加：现金收入 0
可动用现金合计 0
减： 购直接材料 0
支付直接人工 0
支付制造费用 0
支付销售及管理费用 0
交纳税金 0
购置固定资产 0
支付股利 0
现金支出合计 0
现金余缺 0
借入现金 0
偿还借款 0
支付利息 0
期末现金余额 0
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