力帆实业集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性.PDF

力帆实业（集团）股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 证券简称：力帆股份 证券代码：601777 力帆实业（集团）股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 力帆实业（集团）股份有限公司 二〇一八年五月 0 力帆实业（集团）股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用 可行性分析报告报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过248,000 万元 （含本数），扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于如下项目： 拟使用募集资金金额 项目投资总额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 智能新能源汽车能源站项目 18,000 19,615 2 智能新能源汽车16 亿瓦时锂电芯项目 89,000 119,618 3 智能轻量化快换纯电动车平台开发项目 35,000 45,512 4 新能源SUV 车型研发项目 31,600 35,597 5 偿还部分公司银行借款 74,400 81,000 合计 248,000 301,341 若本次非公开发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入的募集资金金 额，不足部分由公司自筹资金解决。同时，在不改变募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金 投入顺序和金额进行适当调整。 在本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实施 进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再按照相关规定的程序予 以置换。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）智能新能源汽车能源站项目 1、项目概况 1 力帆实业（集团）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 （1）项目名称：智能新能源汽车能源站项目 （2 ）项目实施主体：重庆移峰能源有限公司 （3 ）运营产能：可满足每个站为约2000 辆新能源汽车快速更换锂电池 （4 ）项目总投资：19,615 万元 （5 ）项目建设周期：10 个月 （6 ）主要建设内容：每个能源站计划租地约4-9 亩，建筑面积约2000-4000 ㎡，通过新增设备、配套及公用设施，建成后每个站满足约2000 辆新能源汽车 的充换电配套。 （7 ）技术原理： 本项目所建设能源站采用自主研发的技术，其技术原理可用下图说明： 能源站的主要构成部分为电池箱和充电机组，其核心是高效、规模、安全、 温控的充电架和电池箱。 能源站运作的主要工作流程如下：发电厂（火电、水电、核电、光电