振兴生化股份有限公司：非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.pdf

振兴生化股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 二零一五年十二月 1 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行募集资金总额不超过230,000 万元，扣除发行费用后的募集 资金净额拟用于以下项目： 序号 项目名称 预计总投资（万元） 募集资金投资金额 （万元） 广东、广西、湖北、湖南、山 1 东五省十家单采血浆站工程 35,242.60 33,000.00 建设项目 血液制品生产基地二期工程 2 54,546.70 54,000.00 建设项目 细胞培养基工业化研发和生 3 86,968.74 86,000.00 产线建设项目 4 偿还所欠信达资产债务 38,466.10 37,000.00 5 补充流动资金 20,000.00 20,000.00[注] 合计 235,224.14 230,000.00 注：补充流动资金项目募集资金投资金额为20,000.00 万元减去发行费用后的金额。 若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，资金缺口将通 过自筹方式解决。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目 进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予 以置换。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照 相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、广东、广西、湖北、湖南、山东五省十家单采血浆站工程建设项 目可行性分析 （一）项目基本情况 本项目拟在广东、广西、湖北、湖南、山东五省新建十家单采血浆站，增加 公司的浆站资源，保障血浆供给，为生产血液制品提供充足的原材料。 项目总投资额：35,242.60万元 项目建设周期：一年 2 项目建设地点如下表所示： 所在省份 具体地理位置 广东省 东源县、雷州市、廉江市、徐闻县、湛江经济技术开发区 广西省 象州县、宁明县 湖北省 广水市 湖南省 南县 山东省 莱西市 项目经营主体：广东双林设立的独资或合资子公司。 项目定位：本项目拟在广东、广西、湖北、湖南、山东五省新建十家单采血 浆站，增加公司的浆站资源，保障血浆供给，为生产血液制品提供充足的原材料。 建设内容为建设采浆业务大楼和辅助楼，并购置采浆设备、检测设备和运输 设备，并建设储血冷库等。项目完成后，新建子公司根据划定的采浆范围实施采 浆，将形成450吨/年的采浆能力。 本项目是公司进行血液制品产品结构升级和产能提升的重要举措，支持公司 进一步扩大市场份额，扩大经营规模和提升盈利能力。 （二）项目投资情况 该项目投资总额为35,242.60万元。具体明细如下： 单位:万元 序号 项目名称 总投资 1