财务管理知识表.doc

海量免费资料尽在此 收银机帐簿 2 固定资产卡 3 资金周转表 3 资金周转表 3 月财务收支计划表 3 零用金借款单 3 支出证明单 3 申购(请修)单 3 固定资产管理记录表 3 固定资产盘点统计表 3 文具用品采购验收单 3 逾期未收帐报表 3 月应收帐款表 3 应收帐款进度追踪表 3 应收票据明细表 3 付款预定表 3 预收预付款项明细表 3 应付帐款日报表 3 应收帐款日报表 3 应收帐款催收通知 3 应收票据到期分析表 3 临时借款单 3 付款申请单 3 营业日报表 3 收银日报表—店 3 缴款单 3 请 购 单 3 订 购 单 3 入 库 单 3 进货退出单 3 报废单 3 领料单 3 存货记录表 3 存货月报表 3 商店采购计划书 3 商品调拨表 3 盘点责任区域分配表 3 盘 点 单 3 盘点责任区域分配表 3 盘 点 单 3 盘点单管制表 3 设备盘点单 3 盘点报告 3 盘盈、盘亏统计表 3 物资盘点盈亏表 3 存货日报表（全聚德） 3 送货日报表 3 退货月报表 3 供应厂商资料表 3 供应商调查表（参考） 3 供应商调查表（参考） 3 请 购 单 3 交期控制表 3 供应产品抽检报告单 3 供应商样品评价表 3 到货检验通知单 3 拒收通知单 3 常备货物控制表 3 配送货物使用预算表 3 附件五：询价单 3 附件六：报价分析表 3 附件七：采购物料前置时间分析 3 附件八：供应商自评报告 3 附件九：采购订单 3 附件十：供应商违反采购规定报告表 3 附件十一：河北滦河实业集团有限公司 3 附件十二：供应商评估表 3 收银机帐簿 日期 年 月 日 时间 时 分 ～ 时 分 收银机开始 收银机结束 面额 张数 金额 面额 张数 金额 100 100 50 50 10 10 5 5 1 1 合计 合计 总计  固定资产卡 编号： 名称： 类别： 规格： 预计修理次数： 预计修理费用： 附属设备 内部转移 修理记录 名称 规格 单位 数量 日期 原因 转出单位 转入单位 日期 摘要 金额 原价 安装费 年折旧额 年折旧率 月折旧额 月折旧率 基本折旧 净值 日期 金额 累计 资金周转表 科目 金额 计算方法 前月转入金 A 收 入 应收帐款回收 B 应收票据到期 C 合计 D=B+C 支 出 应付帐款支付 E 应付票据到期 F 经费支出 G 合计 H=E+F+G 差额 I=D-H 借款 J 下月结转金 K=A+I+J 资金周转表 科目 金额 计算方法 前月转入金 A 收 入 应收帐款回收 B 应收票据到期 C 合计 D=B+C 支 出 应付帐款支付 E 应付票据到期 F 经费支出 G 合计 H=E+F+G 差额 I=D-H 借款 J 下月结转金 K=A+I+J 月财务收支计划表 收入项目 上月 实际完成 全月 计划数 支出项目 上月 实际完成 本月 计划数 单店销售收入 材料采购支出 其他销售收入 外部加工支出 营业外收入 薪资支出 其他收入 管理费支出 收回应收款 营业外支出 银行定额借款 上缴所得税 提取折旧基金 提取大修理基金 提取职工福利基金 偿还应付款 归还银行借款 收入合计 支出合计 月初结存现金和存 款 月末结存现金和存款 总计 总计  零用金借款单 年 月 日 单位 姓名 原因 需用金额 拾 万 仟 佰 拾 元 还款日期 年 月 日 经理： 会计： 主管： 借款人： 支出证明单 年 月 日 种类及摘要 数量 单价 金额 无法取得单据原因 总计： 万 仟 佰 拾