电力设备新能源-行业24Q2基金持仓分析：电网设备持仓显著提升，板块持仓集中度提升.pdf
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2024年7月22日
行业研究
电网设备持仓显著提升，板块持仓集中度提升
——电力设备新能源行业24Q2基金持仓分析
要点电力设备新能源
电新板块24Q2持仓占比略减，仍有超配。从申万一级行业分类电力设备行买入（维持）
业来看，截至2024Q2，偏股型基金电力设备行业持仓占比为8.87%，环比
-0.88pcts，同比-3.69pcts。24Q2电力设备行业基金加仓幅度为-0.88%；电作者
力设备行业配置比例超过标准市值比例2.49%，环比-0.40pcts，同比分析师：殷中枢
-2.21pcts，超配幅度分位数78%（2010Q1至今）。执业证书编号：S0930518040004
010
电新板块持仓集中度持续提升。截至2024Q2电力设备行业偏股型基金持仓yinzs@
市值约为1438.21亿元，环比-13.03%，同比-49.63%。电力设备行业前十
大中重仓股持仓占比提升为68.79%，环比+1.19pcts，同比+7.91pcts。分析师：郝骞
执业证书编号：S0930520050001
宁德时代仍为电新板块第一大重仓股。宁德时代仍为电新板块第一大重仓021
股，24Q2持仓占比环比提升0.20pcts；阳光电源、亿纬锂能、思源电气和haoqian@
科达利依次位列第2-5位，亿纬锂能、金盘科技、许继电气的基金持仓市值分析师：陈无忌
占比环比提升较多，分别环比提升2.37、1.90、1.27pcts。执业证书编号：S0930522070001
021
分子板块来看，电网设备持仓占比显著提升，光伏设备持仓占比持续下降，chenwuji@
电池稳中有增。电池从24Q1的52.74%增至24Q2的53.68%，环比
+0.94pcts；电网设备持仓占比从24Q1的12.67%增至24Q2的19.48%，分析师：和霖
执业证书编号：S0930523070006
环比+6.81pcts，提升显著。光伏设备自23Q1以来调整幅度最大，已从23Q1021
的43.93%下降至24Q2的22.03%，环比-7.09pcts。helin@
1）电池持仓集中度提升，龙头强者恒强：宁德时代位列TOP1，持仓总市值联系人：邓怡亮
达481.52亿元，占电力设备行业总持仓比重33.48%，环比+0.20pcts，保021
持行业第一大重仓股；亿纬锂能、科达利持仓市值105.69、47.21亿元，位dengyiliang@
列2-3位。
从集中度来看，24Q2电池板块的基金持仓集中度环比提升，前十名的基金行业与沪深300指数对比图
持仓占电池总持仓的95.19%，环比+1.28pcts，前十名的基金持仓占电力设10%
备行业总持仓为51.10%，环比+1.57pcts。0%
-10%
2）电网设备持仓占比显著提升，集中度有所下降：思源电气、三星医疗、-20%
东方电缆持仓占比位列前三，分别占行业总持仓市值的3.36%、2.90%、-30%
2.57%；金盘科技、许继电气位列4、5