太平人寿保险有限公司关于太平-南宁金通股权投资计划关联.PDF

太平人寿保险有限公司 关于投资太平资产量化9 号资管产品 关联交易的信息披露公告 根据中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”） 发布的《保险公司资金运用信息披露准则第1 号：关联交易》 （保监发〔2014〕44 号）及相关规定，太平人寿保险有限公 司（以下简称“太平人寿”或“我公司”）与太平资产管理有 限公司（以下简称“太平资产”） 就投资太平资产量化9 号 资管产品（以下简称“太平资产量化9 号”或“该产品”）签 署《投资合同》为关联交易，需要进行披露，现将该计划的 关联交易情况披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 太平人寿于2017 年4 月19 日认购太平资产量化9 号。 该产品由太平资产发起设立，本次投资7.5 亿元，预计太平 人寿每年支付给太平资产的受托管理费约为900 万元。 （二）交易标的基本情况 产品名称：太平资产量化9 号资管产品 产品类型：集合混合型投资产品 产品运作方式：开放式 产品的存续期：无固定期限 - 1 - 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 太平人寿与太平资产为以股权关系为基础的关联方，二 者共同的控股股东为中国太平保险控股有限公司。 （二）关联方基本情况 1. 太平人寿为一家全国性寿险公司，根据中国保监会 《保险资金委托投资管理暂行办法》（保监发〔2012〕60 号）， 具备开展委托投资的资格。太平人寿的注册资本为100.3 亿 元人民币，统一社会信用代码为91310000710928436A。 2. 太平资产是经中国保监会批准设立的保险资产管理 公司，持有中国保监会颁发的《保险资产管理公司法人许可 证》，是太平人寿以股权关系为基础的关联方。太平资产的注 册资本为10 亿元人民币，企业类型为有限责任公司（国内合 资）。经营范围为管理运用自有资金及保险资金，受托资金管 理业务，与资金管理业务相关的咨询业务及国家法律法规允 许的其他资产管理业务。太平资产的组织机构代码为 4。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 参照资产管理行业惯例，太平资产量化9 号的认购价格 为1.00 元/份。太平资产以投资收益扣除必要且公允的管理 费及其他费用支出率作为定价政策，该政策经过太平资产投 资管理委员会审议通过。 - 2 - （二）定价依据 太平资产量化9 号的定价参考了市场上同类型的量化型 投资产品的定价，该产品的管理费率处于合理区间之内。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 该资管产品以固定费率计提管理费，管理费率为每年 0.80%，按日计提，按季支付。 （二）交易结算方式 该产品的管理费在产品存续期间按季支付。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 协议于双方签署之日起生效，至认购人赎回或者产品清 算之日终止履行。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 该协议签署事项属于太平人寿授权太平资产决策的范 围，由太平资产完成相应的决策流程。2016 年7 月26 日， 太平资产投资管理委员会经2016 年第61 次会议审议同意本 次投资事项。该投资事宜在中国太平保险集团有限责任公司 批复范围内，并且于2017 年4 月19 日经过委托人认可。 （二）审议的方式和过程 该协议签署事项由太平资产投资管理委员会以召开现场 会的形式审议通过，太平资产依据相关的投资决策及操作流 - 3 - 程完成审议。委托人通过内部签报流转的形式对本次协议签 署事宜完成审议。 六、其他需要披露的信息 无。 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险， 并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性 负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异 议，可以于本公告发布之日起10