基建管理制度办法.doc

PAGE PAGE 1 湖北仙桃农村商业银行股份有限公司 基建管理办法 （讨论稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强全市农村商业银行基本建设（以下简称基建）管理，营造良好的经营环境，促进业务发展与稳健经营，使基建工作规范化、制度化，合理控制基建投资规模，规范财务管理，提高投资效益，根据国家及各级管理部门的有关规定、相关的制度法规，结合我行实际情况，特制定本办法。 第二条 农商行基建工作要树立为提高经营效益服务，为一线业务服务，为广大干部职工服务的观念，从全局出发，突出重点，把投资的效益性、网点布局的合理性和对业务发展的适应性放在首要位置。 第三条 农商行基建是指各行（部）的营业用房、办公用房（含总行机关）各种附属建筑物、构筑物的新建、扩建、改建、迁建、装饰、维修、委托建房、联合建房及相关设施的购买等。基建管理是指基建项目从立项到交付使用的整个管理过程。 第二章 工作机构和职责 第四条 仙桃农商行成立由董事长为组长，分管基建领导为副组长，综合部、基建办公室、财务统计部、科技信息部、稽核监察部、安全保卫部负责人为成员的基建管理领导小组,负责基建项目的规划审核、指导协调、监督管理。 涉及到土建工程由基建办负责承办，小型维修改造、网点装修由综合部负责承办，其中2万元以下由支行承办。 各支行（部）应成立基建管理领导小组，明确专（兼）职人员，负责配合做好辖内各项基建的管理、协调、检查监督工作。 第三章 工作程序和审批 第五条 基建工作程序 1、申报立项。由各支行（部）机关各部室（公共部分由综合部）根据实际工作需要，向基建承办部室提交《基建项目立项审批表》（见附件）。基建承办部室经现场勘察后，制定当期的基建计划并编制预算，报农商行党委研究决定。 2、现场勘察。凡投资额在5万元以下的基建项目由分管基建的领导会同综合部及申报单位现场察看，确定初步施工方案；10万元以上的基建项目，由农商行党委成员和相关部门现场勘察并确定初步施工方案。 3、设计。 （1）基建项目经审批同意后，由基建办委托有相应资质和设计能力的设计单位进行施工初步设计。 （2）设计方案应包括规划部门同意的总平面布置图，建筑方案设计说明（含经济技术指标），建筑方案效果图（彩色图），建筑平、立、剖面图等。 （3）初步设计文件应包括初步设计说明书（包括设计总说明和各专业设计说明书），初步设计图纸（总平面、建筑、结构、设备工艺、水、暖、电、电子监控、综合布线、室外工程、防雷、消防等图纸），主要材料表以及以上文件的电子文档，工程概算书（建筑安装投资、设备投资、各类市政税费及其它费用），工程地质勘探报告，当地政府有关规费的文件。 （4）初步设计完成后由基建办组织有关单位对平面布局、建筑面积、工程造价、建筑标准和使用功能进行会审，作为施工图设计的依据。 （5）施工图设计。经批准后进行施工图设计，涉及安防的，承建方须按农商行安全保卫部的要求设计，并报公安部门审批；涉及综合布线、电子监控、防雷设施等相关工程的，承建方须按农商行科技信息部、安全保卫部的要求进行设计。基建办组织具有资质的中介机构进行施工图的会审，作为工程施工的标准和依据。 4、预算。凡投资额在10万元以下的基建项目由基建办负责确定施工方，制定施工方案，编制预算。根据具体情况聘请中介机构对施工方案、预算进行审核，并出具审核报告，基建办负责组织实施。10万元以上的基建项目由稽核监察部负责聘请中介机构编制预算，作为招投标的标准和依据。凡涉及安防、科技等范围的，需安全保卫和科技信息等部门参与施工方案的设计。 5、签订合同。承建方确定后，由市联社与工程施工方签定工程施工合同。 6、组织施工。施工图设计通过后采取招标投标等方式选择施工队伍，组织工程施工。承建方除具备国家规定的资质外，必须具有垫付基建项目预算总额30％工程款的能力，开工前必须足额存到有关农商行，开工后用于支付其垫付的款项。基建办和相关行（部）应加强对基建材料的审验管理，监督承建方严格按标准、按图纸、按合同组织施工。如确需变更施工图必须按有关程序办理相关审批手续。 7、竣工验收。基建承建单位将结算签证资料、合同等搜集整理移交给稽核检查部，由稽核监察部（或聘请审计机构）出具审计报告，财务部根据审计报告提交总行财务管理委员会审定。 8、决算审计。凡投资额在20万元以下基建项目竣工后，基建承办部室收集整理相关资料，移交稽核监察部，出具审核报告；20万元以上的，由稽核监察部聘请中介机构对工程项目进行审核验收，出具审核报告，提交财务会按程序审批。 第六条 基建管理实行“统一管理、规模控制、逐级审批、分步实施、部门配合、违规处罚”的办法，同时接受省联社和农商行审计部门的管理和监督。 （一）统一管理。根据农商行经营发展方向和中长期经营战略，制定基建投资项目和总体规模。各