商业项目投资估算与资金筹措方案.doc

商业项目投资估算与资金筹措方案 表1 西塔楼（XX商务写字楼）功能面积分布表 楼层 使用功能 每层面积（平方米） 总面积（平方米） 负二层 管理中心、维修间、变压器房等低压配电房等 4464 4464 夹层 170 170 负一层 商场 3013 3013 小计 7647 1层 大堂、商场等 2648 2648 2层 商场 1541 1541 3层 商场 1541 1541 4层 酒楼、餐厅 2505 2505 5层 技术层 1774 1774 6～16层 写字楼 1541 16951 17层 避难层 1541 1541 18层 设备层 1541 1541 19～29层 写字楼 1541 16951 30层 避难层 1541 1541 31～39层 写字楼 1541 13869 40 设备层 1541 1541 40 停机坪 180 180 小计 64124 合计 71771 表2东塔楼（甲级纯写字楼）功能面积分布表 楼层 使用功能 每层面积（平方米） 总面积（平方米） 负二层 管理中心、维修间、变压器房等 2048 2048 负一层 管理中心、低压配电房 2048 2048 小计 4096 1层 大堂、商场等 2048 2048 2层 商场 1803 1803 3层 商场 1803 1803 4层 商场 2048 2048 5层 技术夹层 2048 2048 6～18层 写字楼 2048 26624 19层 避难层 2048 2048 20～35层 写字楼 1536 32768 36层 写字楼 1536 1536 37层 避难层 1536 1536 38～45层 写字楼 1536 12888 46～49层 写字楼 1024 4096 50层 设备层 1024 1024 50层核心部 设备层 283 283 小计 91953 51～55层 写字楼 1024 5120 合计 101169 项目投资估算与资金筹措 （一）项目开发投资估算的各项设定与总投资估算表 本项目的开发总工期为三年，从2002年10月起，至2005年9月。 从项目开始动工起，本项目的剩余土地使用权年限为30年。 根据广州市房地产开发的实际情况，本项目各项成本费用可以归纳为：土地购置费、前期工程费、工程建设费、开发期间税费、管理费、财务费、销售费用、不可预见费以及其他费用等。 经测算，开发总投资为：1712706132元人民币，汇总详见表3。 表3 项目总投资估算表 项目 东塔成本 东塔单价 西塔成本 西塔单价 合计 1、开发成本（静态） 907992780 8975 600371392 8365 1508364172 1.1 土地购置费 292497398 2891 207502602 2891 500000000 1.2 前期工程费 1.3 工程建设费 551302122 5449 356125727 4962 907427849 1.4 开发期间税费635512 100936323 2、开发费用 104620067 10331390 204341962 2.1 管理费163149 2.2 其他费用 5058450 50 3588550 50 8647000 2.3 不可预见费163149 2.4 财务费用657657 113648001 2.5 销售费用 0 0385 3、总计 1012612847 10008 700093287 9755 1712706134 （二）各项投资与成本费用估算表（略） （三）项目投资计划与资金筹措表 本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是企业自有资金，二是银行借款，三是租售收入用于投资部分。考虑到开发商已投入了50000万元完成了项目前期的有关工作，因此本项目实际资金缺口为55220万元，计划由开发商投入自有资金970万元作为启动资金，另需向银行贷款45500万元用于投资，剩余部分66051万元由租售收入补充，总追加投资为121271万元。项目投资计划与资金筹措表详见表4所示。 表4 项目投资计划与资金筹措表 序号 项目 合计 建设经营期 2002 2003 2004 2005 1 投资总额 121271 2425 24254 33956 60635 1.1 建设投资 121271 2425 242