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金蝶知识库文档 金蝶 KIS 标准版 V8.1 会计科目重设明细处理方法 本期概述 本文档适用于金蝶 KIS标准版、金蝶 KIS 迷你版系列产品； 学习完本文档以后，您可以了解并掌握 KIS 标准版 V8.1 中已有业务发生的会计科 目重新设置明细科目解决方法。 ， 版本信息 2010年 05月 18 日 V1.0 编写人： 农艾瑭 2010年 05 月 31 日 V1.1 审核人： 支桂香 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2010金蝶软件（中国）有限公司 所有权利均予保留 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 8 页 金蝶知识库文档 背景 在日常业务中，常有客户因有业务需求，需要把已经使用的一级会计科目重新新增明细 科目或二级会计科目重新新增三级科目。 功能介绍 在金蝶 KIS 标准版 V8.1 中，使用过的会计科目重新增加明细科目，上级会计科目余额 直接转到新增的第一个下级科目中，导致账务不正确。为了能够正确新增明细科目，以下有 两种解决方法： 1、重新新增会计科目取代原会计科目； 2、 删除记账凭证并新增二级科目后重新录入记账凭证。 3、 案例 金华会计代理公司，2010 年1 月购买金蝶 KIS 标准版 V8.1，1月份进行初始化并启用账 套。 1、“应付账款”的二级科目“供应商”，期初有余额 10000 元，现需增加三级级明细科 目，并把余额分别转入金蝶公司 8000 元和联想电脑公司 2000元； 2、“银行存款”期初没有余额，本期有借方发生额 5000 元，现需新增“工商银行”，并 把余额转入二级科目。 应用流程 一、重新新增会计科目取代原会计科目 1．“应付账款”的二级科目“供应商”，期初有余额 10000元。在【账务处理】主界面， 单击选中【科目余额表】查看各个会计科目余额。如图 1-01 所示： 图 1-01 科目余额表 2. 修改原会计科目和科目名称为不常用代码和名称。在【系统维护