企业财务支出明细表.doc

企业财务支出明细表

序号

支出类别

支出项目

支出金额（元）

支出日期

对账日期

账单凭证

备注

1

营业成本

1.1材料费

1.2人工费

1.3制造费用

2

销售费用

2.1广告费

2.2市场推广费

2.3促销费

3

管理费用

3.1人力成本

3.2办公用品费

3.3通信费

3.4旅差费

4

财务费用

4.1利息支出

4.2票据贴现费

4.3基金会管理费

5

所得税费用

6

资产减值损失

7

捐赠费用

8

其他支出

总计

附

序号

支出类型

具体项目

支出金额（元）

支出日期

支付方式

凭证编号

备注

1

日常运营

办公用品采购

现金/转账

新购打印机

2

员工培训费用

信用卡

外部培训课程

3

研发投入

专利申请费

银行转账

新产品专利

4

研发设备购置

现金/转账

新购置研发设备

5

市场营销

广告投放

信用卡

线上广告推广

6

市场调研费

银行转账

市场调研服务

7

人力资源

招聘服务费

银行转账

人才招聘平台费用

8

员工薪资

银行转账

全体员工薪资

9

生产成本

原材料采购

银行转账

原材料购买

10

生产加工费

银行转账

加工费支付

总计

附

序号

支出科目

项目

金额（元）

支出日期

账单编号

供应商

备注

1

营业成本

直接材料

B23001

ABC材料供应商

2

直接人工

B23002

XYZ人力资源公司

3

制造成本

B23003

工厂直接成本汇总

4

销售费用

广告宣传

S23001

广告公司

包含线上广告和户外广告

5

促销活动

S23002

YY活动策划

节日促销活动费用

6

管理费用

办公费

M23001

AA办公用品店

办公耗材等

7

通讯费

M23002

BB通讯服务商

固定电话和网络服务

8

财务费用

利息支出

F23001

CC银行

存款利息和贷款利息

9

所得税费用

应缴所得税

T23001

DD税务局

应缴企业所得税

10

投资收益

投资分红

I23001

EE投资公司

投资收益分配

总计

附