国脉科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情.PDF

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018-051 国脉科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截 至2018年6月30日公司募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2621号核准，公司向特定投资 者非公开发行普通股（A 股）股票12,265.758 万股，发行价为每股人民币11.74 元，共募集资金 144,000 万元，扣除发行费用 2,011 万元后，募集资金净额为 141,989 万元。上述资金于2016 年 12 月21 日存入公司募集资金专户，业经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第350ZA0096 号《验资报告》 验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 公司2016 年度未使用募集资金，2017 年度使用募集资金 15,114.03 万元， 2018 年 1-6 月使用募集资金 1,291.64 万元。募集资金当前余额为 125,583.33 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对 募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。 2016 年 12 月28 日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国农 业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国工商银行福州自贸区分 行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018 年6 月30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 期末余额 中国农业银行股份有限公司福 13105101040012023 募集资金专户 86,839,231.29 建自贸试验区福州片区分行 中国工商银行福州自贸区分行 1402026129601074119 募集资金专户 224,781,570.54 合计 311,620,801.83 截至2018 年6 月30 日，尚未使用募集资金为125,583.33 万元，其中：存 储余额31,162.08 万元，募集资金现金管理余额100,000.00 万元，与尚未使用 募集资金差异为现金管理收益及银行利息扣减支付的银行手续费用后的净额。 三、报告期内募集资金的实际使用情况 本次募集资金拟用于国脉物联网大数据运营平台、国脉云健康医学中心及补 充流动资金三个项目。募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表： 单