资金管理-内蒙移动岗位说明书.doc

督导关系 上级主管（职位） 财务部总经理或副总经理 负责管理（职位） 无 所属部门 财务部 -------工作目的----- 参与并监控公司的各项投资管理活动，编制公司的资金预算，并监督资金上缴下拨工作，落实经营活动所需的资金需求，保证公司资金高效运转。 ----- 职责说明----- 1、参与公司投资计划的编制，对投资效益进行分析，并实施财务监控，提高投资效益； 2、管理公司流动资产、流动负债和长期负债，编制现金流量表和资金供需平衡表并对资金状况进行分析，为领导决策提供依据； 3、制定公司资金管理办法和全区资金缴拨款管理办法，考核各分公司上缴资金完成情况，促进资金管理规范化； 4、编制公司资金预算，筹措生产经营活动和投资活动所需资金，并监督检查其使用情况，确保营运和建设资金足额到位； 5、执行公司各类资金的上缴下拨，保证资金及时足额到位。 ------------工作接触------------ 1、内部：集团公司相关部门、区公司相关部门，盟（市）分公司。 2、外部：外汇管理局等相关政府部门，商业银行等金融机构，设备物资供应商、工程建设单位等。 -----知识、技能与教育（最低学历要求）----- 1、知识：具有通信行业基本知识和金融业务知识；掌握国家财经政策、法规。 2、技能：较好的英语水平和电脑操作技能。 3、经验：5年以上通信行业工作经历，其中3年以上财务专业管理工作经验。 4、教育：财经类专业大学本科学历。 5、其他：拥有会计从业资格证及通信建设工程概预算资格证。 -----组织结构图----- 职位在职人:________________ 日期:____________________ 签名 上级主管:__________________ 日期:____________________ 签名 职位名称 资金管理 2 第 页 财务部副总经理 出纳 综合统计分析 资产管理 内控管理 机关会计 工程管理 核算会计 报表编制管理 资金管理 总账管理 会计稽核 成本管理 财务制度管理与检查 财务预算及分析 财务部总经理