财务部-资金管理部-资金专员岗位说明书.doc

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财务部-资金管理部-资金专员岗位说明书

一、基本信息

岗位名称

资金专员

岗位编号

所在部门

资金管理部

岗位定员

岗位职级

直接上级

资金管理部经理

直接下属

无

二、岗位设置目的

依据国家有关财务方面的法律法规和公司的财务制度，在资金管理部经理的指导下，组织编制资金需求计划，开展资金管理工作，。

三、主要工作职责

序号

职能模块

具体职责描述

1

资金管理

协助完善公司的资金管理制度，保证资金筹措与合理运用；

审核各部门及分公司提交的资金需求计划表，组织编制公司资金需求计划，合理安排资金；

跟进资金需求计划的执行情况，合理调配资金，平衡各部门的资金需求；

监控公司现金、银行存款，跟进公司与各银行融资情况，实施全公司货币资金的监督和检查；

2

其它

完成上级领导交办的其它工作。

四、岗位权限

业务

无

财务

对资金收、支有审核权；

人事

无

五、主要的对外及对内工作联系

类别

单位和部门

具体事项

频率

对外

无

对内

其它各部门

资金计划编制事宜

经常

六、工作条件

时间要求

按照公司的规定正常上下班，有时需要出差或加班

工作设备

电话、电脑、打印机、传真机

工作环境

主要在室内工作

七、基本任职资格

学历

大专及以上

专业

会计、金融或相关专业

工作经验

1年以上相关工作经验

资格证书

会计师职称

专业知识

了解

企业管理基础知识

掌握

财务管理专业知识

精通

资金计划制定

专业技能

了解

无

掌握

常用办公软件操作技能

精通

财务管理软件操作技能

能力素质

? 具备良好的组织协调能力、执行力与良好的职业道德，工作认真细致

其它

无

八、填写信息

岗位任职者签字

直接上级审核

人力资源部审核

总经理审批

签字:

日期：

签字:

日期：

签字:

日期：

签字:

日期：