化工公司仓库管理制度保管好库存物资.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理制度 一、目的：为保管好库存物资，做到出、入库准确，质量完好，确保安全，迅速，面向生产和销售，服务周到，降低费用，加速资金周转。 二、范围： 适用于公司所有仓库。 三、内容： （一）仓库管理员职责 1、仓库管理员对仓库所有物资负有经济责任和法律责任。因此，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管， 所有保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。 2、严格执行货物进出仓库登记管理，货物进出仓库时必须验收登记，入帐时将物品名称、规格、单价、数量、批次及时间登记清楚，对不符合质量和规格等不合理要求的应拒收（拒付）。货物出库必须凭相关负责人签字的机打出库单（原药部产品凭销售会计开具加盖主开票人签章的出库单），仓库管理员审核并按物品的规格、数量如数发放。在物品发放过程中，如某一物品与领用人（部门）使用不符，应向领用人（部门）问明使用情况后方可发放，如解释不清时可拒绝发放。 3、做好仓库货物保管及存放的管理工作，对各类货物必须分门别类，分仓存放，同类物资堆放，为发货方便，留有回旋余地。保持仓贮货物的整洁有序。要考虑“推陈储新，先进先出法。 4、要严格执行禁止非本库人员擅自入库的管理。仓库严禁烟火，明火作业需经批准，仓库管理员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，做好仓库的安全防范工作，定期对仓库的防火器材进行检查，补充和更新，确保灭火器材完好有效。在做好仓库防火的同时，还要做好物资的防盗和防潮等工作。 5、做好每月一次的货物盘结工作，根据库存货物存贮情况提出物资采购建议（原药仓库应按原药部门要求保证最低库存量），同时避免和减少仓库不必要的货物库存。仓库物资建立台帐管理，仓库管理员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细账，做到日清日结，及时与货物及帐卡进行核对，做到帐卡物相符。确保三者的一致性。 6、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 7、根据与相关部门的约定时间，按时报送仓库库存，每月28日仓管员核对各产品出、入、库存数量，编制出、入、库存月报表，于30日报送财务。 8、对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务部门，相关领导应对本单位的各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 （二） 入库管理 1、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，双方在物资交接本（或表）上签字。 2、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、所有需入库物资必须经技术部检验合格后，仓库管理员凭随货同行单所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位；入库单的填开必须准确完整，入库单上必须有保管人签字，且字迹清楚，需及时传递财务记帐。 4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 若因工作马虎，混入生产及出库流及市场，保管员应负失职之责。 5、验收中发现的问题，要及时以书面形式通知技术部或经办人处理。 6、成品入库时，仓库管理员必须查点物资的产品名称、数量、规格是否经技术部检验合格等项目，如发现物资与随货同行单不一致，核实确认后方可如实办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域。 7、退货入库时，仓管员必须按规定时间及退货同行单即退货明细清点物资，如发现退货与明细单不一致时，及时与相关人员（业务员、客户）联系确认后，方可办理入库手续。未经确认的产品放在待检区，同时在短期内通知经办人员负责处理。 8、因质量等原因而发生的退回的货物，若是外在的，仓库检验完毕后办理入库手续；若是内在的，必须由技术部相关人员检验确认后，方可办理入库手续。两者都必须在退货入库单上注明退货原因。 （三）出库管理 1、领料出库时必须检查领料单是否填明材料名称、规格、型号、数量，生产厂长和领料人签字，同时发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 2、按“规定供应，节约用料”的原则发料。按”发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。 3、成品发出必须凭相关负责人签字的机打出库单（原药部产品凭销售会计开具加盖主开票人签章的出库单），并认真清点，由领货人签字确认后方可发货，特殊情况可由销售专员通知仓管发货，及时追要出库单据并及时登记入帐。 4、园林部产品出库时，须每箱验证无误后方可出库。 5、原药部各产品出库时，应以同一批次产品为原则，参