经济评价用表.xls

表7-12 敏感性分析表 国民经济效益与费用表（15年）7-7 国民经济效益与费用表（20年）7-7 总成本费用 无形资产摊销 固定资产折旧7-4 营业收入和税金及附加 发送量 交通量预测 求和 GDP增长率 2020-2030年 2030-2040年 2040-2049年 客车弹性系数 货车弹性系数 自然数 折算数 客车 货车 预测结果 年份 发送量 客运汽车站的主营业务收入为汽车站管理劳务收入，其中包括停车费收入及行包管理费收入。根据相关法规规定及实际经营状况，参考驻马店地区现有汽车站客运票价情况，结合本项目营运车辆主要为长途车的特点，拟定项目营运平均票价为30元/人次计算，年按照2%递增；照10%计提管理费，结合客运站建设方案，项目建成后，站房综合楼一层将有部分商业门面房可用于出租。另外考虑其他附属商业项目收入，报告拟定起始运营年其他收入约为42万元，年均增长率为5%。 客运量 平均票价 班次 序号 项目内容 经营期 营业收入 票房收入 小件寄存费收入 洗车费收入 停车费收入 税金及附加 教育费附加 营业税额×3% 营业税 房产税 营业税额×8.4% 城市建设维护税 土地使用税 1元/m2 教育附加税 所得说 利润总额×25% 运管费 起 止 建设期 运营期 2020-2041 + 工程或费用名称 建筑工程 设备及工器具购置 安装工程 其它费用 合计 第一部分：工程费用 项目 固定资产 残值率 折旧年限 折旧费 设备 原值 残值 房屋建筑物 表7—4 建设投资估算表 估算金额（万元） 占总投资的百分比 主要设备 其他费用 基本预备费 土地购置费 折旧 时间 年限 无形资产及递延资产 摊销合计 摊销费 净值 土地 其他 20万/亩 78亩 职工人数 基年 工资及福利费 日常维护费 办公费及其他 经营成本（1+2+3+4） 利息支出 总成本费用合计 工资：500人，人均4万/年 达产率 旅客量 班车数量 效益流量 提高运输效率效益 一人降低2元钱 节约旅客时间效益 节约1小时，小时工资20元，20%的人出差，节约的时间用于生产30% 运输车辆节约时间效益 节约0.2天，每天费用160元 提高交通安全效益 事故费用0.3万元/次，每天减少3次。 费用流量 建设投资 经营费用 净现金流量 累计净现金流量 敏感性分析 效益 费用 社会折现率 经济净现值 经济内部收益率 表7—7 国民经济敏感性分析表 不确定因素 变化率 内部收益率（%） 净现值（NPV）（万元） 基本方案 效益变动 费用变动 节约1小时，小时工资20元，20%的人出差，节约的时间用于生产30% 节约0.2天，每天费用200元 事故费用0.3万元/次，每天减少3次。 内部收益率（%） 净现值（NPV）（万元） 表7-12 国民经济效益费用流量表（单位：万元） 固定资产投资 经营成本 1.2.1 管理费用 1.2.2 养护费用 1.2.3 大修费用 运输费用效益 旅客时间效益 减少交通事故 净现金流 县乡道改造 A 客运班车线路2018 B 客运班车线路2019 C 客运班车线路2020 自然村畅通工程2018 自然村畅通工程2019 自然村畅通工程2020 2020.00 2021.00 2022.00 2023.00 2024.00 2025.00 2026.00 2027.00 2028.00 2029.00 2030.00 2031.00 2032.00 2033.00 2034.00 2035.00 2036.00 2037.00 2038.00 2039.00 2040.00 2041.00 1.00 38298.65 .40 18392.69 .60 18257.14 1661.74 3.00 1744.83 1832.07 1923.67 2019.86 2120.85 2226.89 2338.24 2455.15 38668.61 15.00 1.05 2706.80 1.05 1.05 2842.14 2984.25 3133.46 3290.14 3454.64 3627.37 3808.74 3999.18 1.10 24982.83 3.00 24982.83 24982.83 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.20 .00 .00 .00 1661.74 1744.83 1832.07 1923.67 2019.86 2120.85 2226.89 2338.24 2455.15 38668.61 2706.80 2842.14 2984.25 3133.46 3290.14 3454.64 3627.37