流动资金估算表.doc

流动资金估算表(单位：万元） 序号 项目 最低周转天数 周转次数 年份 2013 2014 2015 2016 2017 1 流动资产（1.1+1.2） 　 　 9.35 10.10 10.10 10.10 10.10 1.1 存货（1.1.1+|、、、1.1.4） 　 　 6.35 6.86 6.86 6.86 6.86 1.1.1 原辅材料 30 12 1.50 1.62 1.62 1.62 1.62 1.1.2 备品备件 60 6 0.60 0.65 0.65 0.65 0.65 1.1.3 在产品 20 18 2.25 2.43 2.43 2.43 2.43 1.1.4 产成品 15 24 2.00 2.16 2.16 2.16 2.16 1.2 周转现金 30 12 3.00 3.24 3.24 3.24 3.24 3 流动资金 　 　 10.92 11.92 12.92 13.92 13.92 4 流动资金增加额 　 　 10.92 1.00 1.00 1.00 0.00 总成本费用估算表(单位：万元） 序号 年份 2013 2014 2015 2016 2017 1 生产成本（1.1+、、1.3） 36.12 37.56 37.56 37.56 37.56 1.1 原辅材料 18.00 19.44 19.44 19.44 19.44 1.2 工资 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 1.3 动力 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 2 销售费用（占销售收入的3%） 1.43 1.63 1.94 2.46 3.02 3 管理费用（占销售收入的2%） 0.95 1.09 1.30 1.64 2.02 4 租赁费用 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 5 总成本费用（1+2+3+4） 43.31 45.08 45.60 46.46 47.40 5.1 其中：折旧费 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 5.2 摊销费 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 6 经营成本（5-5.1-5.2) 42.45 44.22 44.74 45.60 46.54 7 可变成本（1.1+1.2+1.3） 36.12 37.56 37.56 37.56 37.56 8 固定成本（5-7） 7.19 7.52 8.04 8.90 9.84 损益表(单位：万元） 序号 年份 2013 2014 2015 2016 2017 1 销售收入 47.70 54.43 64.80 81.90 100.80 2 销售税金及附加（1*5%） 2.39 2.72 3.24 4.10 5.04 3 总成本费用 43.31 45.08 45.60 46.46 47.40 4 销售利润（1-2-3） 2.01 6.63 15.96 31.35 48.36 5 所得税33%（4*33%） 0.66 2.19 5.27 10.35 15.96 6 税后利润（4-5） 1.35 4.44 10.69 21.00 32.40 7 盈余公积金(6*10%) 0.13 0.44 1.07 2.10 3.24 8 公益金（6*5%） 0.07 0.22 0.53 1.05 1.62 9 可供分配利润（6-7-8） 1.14 3.77 9.09 17.85 27.54 9.1 股利分配 1.14 3.77 9.09 17.85 27.54 9.1.1 小A股利（40%） 0.46 1.51 3.64 7.14 11.02 9.1.2 小B股利（30%） 0.34 1.13 2.73 5.36 8.26 9.1.3 小C股利（30%） 0.34 1.13 2.73 5.36 8.26 9.2 未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.3 累计未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资金来源及运用（单位：万元） 序号 年份 2013 2014 2015 2016 2017 1 资金来源（1.1+、1.4） 15.71 7.49 16.82 32.21 49.22 1.1 销售利润 2.01 6.63 15.96 31.35 48.36