公司财务电算化管理制度.doc

公司财务电算化管理制度 公司财务电算化管理制度。或会计学大学本科以上学历，从事会计工作二年以上。2、从事网络维护或会计电算化工作二年以上，熟悉网络操作系统和大型数据库系统的维护。上机操作时，操作人员必须使用自己的真实用户名，除征得本人及电算化主管同意外，严禁盗用他人姓名和密码上机操作。 　　公司财务电算化管理制度 　　第一章总则 　　第一条为加强会计电算化的管理，保证会计数据的真实、完整、安全,以及会计电算化工作的顺利进行，提高工作效率，根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计电算化工作规范》和《会计档案管理办法》等法规及蒙牛公司的管理要求，特制定本制度。 　　第二条xx公司各分、子公司的会计电算化工作，应当符合本制度的规定。 　　第三条各分、子公司应当依据法律、法规及本制度的规定，加强会计电算化工作的管理，保证会计电算化工作的顺利实施。 　　第二章电算化岗位职责 　　1、电算主管一般由财务部长或经财务部长授权的核算主管担任。 　　2、数据录入员由负责具体业务的相关财会人员担任，但系统维护员不得兼任数据录入的工作。 　　3、审核记账由负责凭证或票据等审核及登帐的人员担任,但系统维护员不得兼任审核记帐的工作。 　　4、系统维护员由具有网络维护经验的人员担任，但电算主管不得兼任系统维护工作。 　　5、数据管理员由会计档案保管人员 的职责。 　　1、具有财经类大专以上学历，国家会计师以上资格；或会计学大学本科以上学历，从事会计工作二年以上。 　　2、能熟练操作计算机，具有较强的沟通能力，初级以上英语水平。 　　第八条系统维护员职责： 　　1、负责对会计电算化硬件和软件故障进行及时处理，确保会计电算化工作的正常运转。 　　2、按制度规定做好财务数据的备份及电脑病毒的防御工作。 　　3、定期检查硬件设备和软件运行情况，如有异常应及时处理，并做好详细记录。 　　4、除实施特殊数据维护外，未经电算主管同意，不得打开数据库操作，更不允许修改数据库结构。 　　5、负责软件的安装、调试和新上岗人员的培训工作。 　　6、执行会计电算化其他规章制度规定的职责。 　　1、专科以上学历，会计电算化、计算机应用专业毕业。 　　2、从事网络维护或会计电算化工作二年以上，熟悉网络操作系统和大型数据库系统的维护。 　　3、沟通、协调能力较强，初级以上英语水平。 　　第九条数据管理岗位职责 　　1、按规定的期限，向相关人员催交各种备份数据及存档资料。 　　2、做好备份光盘以及打印输出的帐、证、表的日常管理工作，对数据的安全和保密工作负责，不得擅自出借。 　　3、按有关制度规定负责光盘、资料的定期归档工作。 　　4、负责机内上机日志的打印、装订和归档工作。 　　1、具有财经类大专以上学历，国家助理会计师以上资格，或会计学专业大学本科以上学历。 　　2、沟通协调能力较强，初级以上英语水平。 　　第十条数据分析岗位职责 　　1、负责对电算化财务数据进行分析，并为决策者提供管理数据。 　　2、在经电算化主管授权同意的情况下，将统计、归纳、分析得出的各种数据打印输出。 　　3、不得修改或篡改任何原始数据，不得将分析数据透露给无关人员。 　　4、会计电算化其他规章制度规定的职责。 　　1、财经类大专以上学历，国家会计师以上资格，或会计学本科以上学历。 　　2、大中企业从事财务核算与管理工作二年以上，能熟练应用计算机进行日常工作。 　　3、具有较强沟通与协调能力，初级以上英语水平。 　　第三章电算化上机操作制度 　　第十一条会计电算化工作人员上机操作，须持有会计从业资格证书和财政部门统一签发的《会计电算化培训合格证书》。 　　第十二条电算主管、数据录入员、系统维护员、审核记帐员、数据分析员和经授权的其他人员有权上机操作，非指定及未授权人员不得上机操作，以保证数据的安全。 　　第十三条电算化操作人员必须对自己的口令或密码保密，口令或密码应经常修改、更换，以防泄密。上机操作时，操作人员必须使用自己的真实用户名，除征得本人及电算化主管同意外，严禁盗用他人姓名和密码上机操作。电算主管须根据工作需要，对操作人员合理授权。 　　第十四条上机操作人员不能擅自修改他人制作的机内凭证及原始单据，如发现错误应立即通知电算主管或制单人员。 　　第十五条未经电算主管同意，一切外来软件不得装机运行，禁止在计算机上使用游戏软件，严禁修改、删除、拷贝硬盘上电算化系统的目录文件，在软件运行过程中，一旦出现运