发票预制操作手册v1.2.doc
1.1发票预制
需要做发票预制的情况：除了低值易耗品、购电业务外其余涉及项目、物资、工单以及服务的采购订单均要求业务部门先作发票预制。
通过以下方式进入供应商发票界面：
菜单路径
后勤〉物料管理〉后勤发票校验〉凭证输入〉预制发票
事务代码
MIR7预制发票
按以下屏幕指引完成：
进入供应商发票界面：
1
1
第一次操作此事务需要输入相应的公司代码如：1310福州电业局点确认，进入如下界面：
23
2
3
输入字段
序号
字段名称
字段说明及内容
是否必输
1
公司代码
输入公司代码，如1310
Y
2
发票日期
输入发票的日期，如2008/04/27
Y
3
采购订单
采购订单号码，如4100000004
Y
回车确认后进入如下界面：
4
4
序号
字段名称
字段说明及内容
是否必输
4
税率
输入材料的税率如：J1(17%进项税，中国)
Y
在每个项目中也维护相应的如图示：
勾上计算税额的对勾系统自动计算出进项税额如下图示：税额357170.00
在金额栏输入需要付款的总金额可参考右上角的数额显示
输入后回车确认如图：
点击输入基线日期指预计的付款日期。
点击查看凭证
余额为零可以点击系统提示
1.2预制发票的删除
如果出现不需要预制发票的情况，需要将原预制发票删除，可以通过事务代码
MIR4输入发票号码
回车后通过菜单-编辑-显示/更改把状态变为更改
然后通过菜单-删除
显示
1.3财务预制凭证过账
通过以下方式进入供应商发票界面：
菜单路径
后勤〉物料管理〉后勤发票校验〉凭证输入〉输入发票
事务代码
MIRO预制发票
按以下屏幕指引完成：
进入供应商发票界面：
点击出现预制凭证的选择界面
点击打开预制凭证
找到要过账的预制凭证号码本例为5105600234双击
56
5
6
输入以下信息：如下图示
序号
字段名称
字段说明及内容
是否必输
5
参照
附件张数
Y
6
文本
输入行项目文本如应付4月货款
Y
点击细节输入分配字段和抬头文本
点击查看产生的财务凭证
确认无误点击左下角显示
选择菜单栏的发票凭证-显示如图：
出现
点击可以查到刚过账完成的凭证如下图示：