采购业务流程图.doc

祥盛科技项目调研文档/业务流程——采购流程 采购业务流程图 /采购订单 开始 开始 生产任务单销售订单 生产任务单 销售订单 根据订单或生产任务单的产品数量、规格、BOM组成等确认生产所需各原材料数量 根据订单或生产任务单的产品数量、规格、BOM组成等确认生产所需各原材料数量 查询仓库产品数量及所需采购原材料现有库存数量，最终确认需采购的材料名称及数量。也可通过生产管理中的采购建议直接获取信息（慎用）。 查询仓库产品数量及所需采购原材料现有库存数量，最终确认需采购的材料名称及数量。也可通过生产管理中的采购建议直接获取信息（慎用）。 在提供相关原材料的供应商中选择最优供应商（价格、质量、供货期） 在提供相关原材料的供应商中选择最优供应商（价格、质量、供货期） Cg~1 采购订单 采购人员手工录入采购订单信息（供应商、材料名称、规格、型号、数量、单价、金额、交货期等） 退回修改 退回修改 审核？ 审核？ 采购订单 采购订单 通知供应商 通知供应商 结束 结束 采购业务流程图 /采购入库 开始 开始 供应商发货到厂 供应商发货到厂 质检部抽检 质检部抽检 合格？ 合格？ 退回 退回 Cg~2 采购入库单 采购部将原采购订单下推生成采购入库单，确认或修改需原材料入库数量 审核？ 审核？ 仓管确认数量并审核 仓管确认数量并审核 采购入库单（库存更新） 采购入库单（库存更新） 结束 结束 采购业务流程图 /采购核算/赊购 开始 开始 外购入库单(已审核) 外购入库单(已审核) 收到供应商发票，下推生成采购发票 收到供应商发票，下推生成采购发票 采购发票(普通/专用) 采购发票(普通/专用) 审核发票金额及税金 审核发票金额及税金 应付帐款 应付帐款 是否付款 是否付款 否 是 Cg~3 付款单据 由会计填制付款单据，选择供应商及对应发票单号 出纳付款并审核付款单据是 出纳付款并审核付款单据 付款单据 付款单据 财务处理核销应付帐款 财务处理 核销应付帐款 结束 结束 结束 结束 采购业务流程图 /采购核算/现购 开始 开始 采购订单（现购/已审核） 采购订单（现购/已审核） Cg~3 付款单据 采购部在付款单中选择预付款录入付款内容 是否付款 是否付款 否 是 财务审核付款单 财务审核付款单 并打款 财务核算预付冲应付采购部查询、核实付款情况，请求供应商发货 财务核算 预付冲应付 采购部查询、核实付款情况，请求供应商发货 货随发票到达 货随发票到达 结束 结束