2012山东新查庄矿业有限责任公司 公司债券上市公告书.pdf

2012 年山东新查庄矿业有限责任公司 公司债券上市公告书 证券简称： 12新查矿 证券代码： 124216 上市时间：2013年 5月6日 上市地点：上海证券交易所 主承销商和上市推荐人： 东兴证券股份有限公司 二〇一三年四月 1 第一节 绪言 山东新查庄矿业有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”） 已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本债券上市的核准，不表明其对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2012〕3183号文 件批准公开发行。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为AA，本期债券信用级别良好。 发行人 2009 年、2010 年和 2011 年的净利润分别为人民币 19,732.45 万元、23,791.58 万元和 15,599.03 万元，近三个会计 年度连续盈利，平均净利润不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：山东新查庄矿业有限责任公司 住所：肥城市石横镇 法定代表人：张明 注册资本：6000 万元人民币 企业类型：有限责任公司 经营范围：煤炭开采、销售；煤炭批发经营；其他印刷品印刷； 三类机动车维修；普通货运；钢材、建筑材料、五金交电销售；矿井 水处理、销售；圆环链、矿山机械配件加工、销售。 2 山东新查庄矿业有限责任公司位于被称为“中国佛桃之乡”、“史 圣故里”的山东省肥城市境内，是一家集煤炭开采、洗选加工、机械 制造、矿井水处理等产业为一体的现代化企业，现有员工5400 余人。 建矿以来，累计生产原煤5000 多万吨，为国家经济建设做出了积极 贡献。目前，公司拥有年生产能力120 万吨的查庄煤矿及贵州鲁中矿 业有限责任公司五座矿井。贵州鲁中矿业有限责任公司五座矿井通过 采用先进的生产技术与设备更新，将于2012 年陆续投产，预计2014 年五座矿井将全部达产，产能将达到165 万吨/年，届时，公司总产 能将达到285 万吨/年。此外，公司矿用链条、矿山机械等非煤产业 和产品也蓬勃发展，为企业的多元化发展奠定了基础。 1979 年，公司装备了全国第一套高档普采工作面，成为全国首 个高档普采设备工业试验单位，先后获“特级质量标准化矿井”、“现 代化矿井”、 “煤炭工业二级高产高效矿井”、泰安市、山东省和全 国 “文明煤矿”、 “全国企业文化示范矿”、 “省级安全质量标准化 一级矿井”、省 “十佳”煤矿、 “山东省重合同守信用单位”、 “山 东省煤炭企业思想政治工作优秀企业”等荣誉称号，并连续四年被评 为 “煤矿安全程度评估A 级矿井”，连续多年被山东煤矿安全监察 局授予“一通三防安全科技示范化矿”称号，被省煤炭工业局授予“一 通三防示范化矿”等荣誉称号。 截至2011 年12 月31 日，发行人资产总额为40.56 亿元人民币， 负债总额为18.78 亿元人民币，净资产（不含少数股东权益）为20.64 亿元人民币，资产负债率为46.30%；2011 年实现营业收入 12.24 亿 元，实现归属于母公司所有者的净利润1.57 亿元。 二、历史沿革 山东新查庄矿业有限责任公司前身为肥城矿业集团公司查庄煤 矿。2008 年 11 月 10 日，山东新查庄矿业有限责任公司正式组建成 立，由16 位自然人股东共同出资持股，注册资本为500 万元人民币， 3 经山东肥城泰西会计师事务所出具的泰西验字（2008 ）第074 号验资 报告予以确认；