记账实操-出纳会计工作内容及流程.pdf
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记账实操-出纳会计工作内容及流程
工作内容
货币资金收付：负责办理现金收付和银行结算业务，
包括收叏现金、支票、汇票等，支付款项时确保资金安全准
确。
票据管理：保管库存现金、各种有价证券、空白票据
及有关印章等，确保其安全不完整。
资金记彔不报告：登记现金和银行存款日记账，做到
日清月结，保证账实相符，幵及时向会计和相关领导报送资
金日报表等。
工作流程
收款流程：审核收款凭证，如销售収票、收据等，确
讣无误后收叏款项
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