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公司出纳上半年个人总结

时光荏苒，转眼间20XX年上半年已悄然结束。回顾这半年的工作，在公司领导的正确指导与同事们的大力支持配合下，我始终秉持着严谨、细致、负责的工作态度，认真履行出纳岗位职责，较好地完成了各项工作任务。现将上半年个人工作情况总结如下：

一、上半年工作概述

出纳工作是公司财务工作的重要环节，主要负责现金收付、银行结算、资金保管等基础且关键的工作，其工作质量直接影响公司资金的安全与正常运转。上半年，我严格遵守公司财务制度和国家财经法规，以高度的责任心和使命感，确保每一笔资金业务准确无误。同时，积极配合财务部门其他岗位工作，为公司财务工作的顺利开展贡献力量。

二、主要工作完成情况

（一）现金收付与管理工作

1.现金收支业务处理

上半年，我共处理现金收入业务XX笔，金额总计XX元；现金支出业务XX笔，金额总计XX元。在每一笔现金收支业务中，我都严格按照公司规定的流程进行操作。收入现金时，仔细核对款项金额与业务单据，确保金额准确无误，并及时开具收款收据；支出款项时，认真审核报销凭证，检查审批手续是否齐全，对不符合规定的报销单据坚决予以退回，要求相关人员补充完善手续。例如，在一次员工差旅费报销中，发现部分发票存在时间与行程不符的情况，及时与报销员工沟通，要求其提供合理说明并补充相关证明材料，避免了不合理支出。

2.现金日记账登记

每日下班前，我都会对当天的现金收支业务进行逐笔登记，确保现金日记账与实际库存现金相符。通过日清月结的方式，及时发现并解决可能出现的问题。截至上半年末，现金日记账余额与实际库存现金完全一致，未出现任何差错。同时，定期对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符。在一次月末现金盘点中，发现实际库存现金比日记账少了XX元，通过仔细核对当天的收支业务，最终发现是一笔小额支出在登记日记账时出现笔误，及时进行了更正，避免了问题的扩大化。

3.现金保管与安全工作

严格遵守现金保管制度，将现金妥善存放在保险柜中，并设置复杂且安全的密码。定期检查保险柜的运行状况，确保其正常使用。同时，增强安全防范意识，下班前仔细检查办公室门窗是否关好，保险柜是否锁好，杜绝现金被盗等安全事故的发生。

（二）银行结算业务处理

1.银行账户管理

公司目前共有XX个银行账户，我负责对这些账户进行日常管理。包括及时获取银行对账单，认真核对银行账目与公司账务，确保两者一致。对于银行账户的开立、变更和注销等业务，严格按照相关规定和流程办理。上半年，完成了XX个银行账户的年检工作，确保账户的正常使用。在办理银行账户变更业务时，提前准备好所需的各项资料，积极与银行沟通协调，顺利完成了账户信息的变更，未对公司业务造成任何影响。

2.银行业务办理

办理银行转账、汇款、支票等业务共计XX笔，金额总计XX万元。在办理这些业务时，认真填写相关单据，仔细核对收款方信息、金额等关键内容，确保资金准确无误地到达对方账户。同时，及时跟踪每一笔业务的办理进度，遇到问题及时与银行沟通解决。例如，在一次大额转账业务中，由于收款方银行系统故障，导致资金未能及时到账。我立即与双方银行联系，了解具体情况，并及时向领导汇报，经过多方协调，最终在最短时间内解决了问题，保障了公司的资金安全和业务正常开展。

3.银行对账工作

每月初，我都会及时与银行进行对账，编制银行存款余额调节表。对于未达账项，认真分析原因，并及时与相关部门和人员沟通协调，尽快解决问题。上半年，所有银行账户的对账工作均顺利完成，银行存款余额调节表编制准确无误，确保了公司银行账目与银行实际账目相符。

（三）票据管理工作

1.票据的领购与保管

负责公司各类票据的领购工作，根据业务需求及时到相关部门领购支票、汇票等票据。同时，对领购回来的票据进行妥善保管，建立票据登记簿，详细记录票据的种类、数量、号码、领用日期等信息。确保票据的安全，防止票据丢失、被盗等情况发生。

2.票据的使用与核销

在票据使用过程中，严格按照规定填写票据内容，确保票据的真实性、合法性和有效性。对于使用过的票据，及时进行核销，并在票据登记簿上做好记录。上半年，共使用各类票据XX张，均已按规定进行核销，未出现票据使用违规等问题。

（四）其他工作

1.配合财务审计工作

在上半年的财务审计工作中，积极配合审计人员的工作，及时提供相关资料和数据，协助审计人员对公司财务状况进行全面审计。对于审计过程中提出的问题，认真记录并及时整改，确保公司财务工作符合相关规定和要求。

2.参与财务制度学习与培训

积极参加公司组织的财务制度学习与培训活动，不断提升自己的专业知识和业务能力。通过学习，深入了解了公司新出台的财务制度和政策，将所学知识运用到实际工作中，提高了工作效率和质量。

3.完成领导交办的其他任务

除了完成本职工作外，还积极完成领导