二四收付款业务操作手册V3.0.docx
其他收/付款合同业务流程
其他收款合同
其他收款合同维护——（xx岗位）维护
合同档案在资金系统NC端维护，节点位置如下：
【财务会计】-【收付款合同】-【其他收款合同档案】
双击打开【其他收款合同档案】节点后，点击“新增”按钮，进行合同内容维护。
将合同内容按要求维护到资金系统中。
合同需要维护的信息如下图：
其中：
空白处需要录入合同上对应的信息；
红色“*”号的字段是必输项，必须填写内容；
合同金额部分，新签合同只需要手工录入（合同签订金额、质保金金额、预付款金额、安全生产费金额、履约保证金金额）这些字段金额；
累计金额部分，这是跟据后续实际发生付款单据上的对应字段的值自动执行数据回写到合同上，不必填写；但是，已经执行但还未结束的合同，累计金额信息必须统计准确，然后录入合同档案；
合同信息务必保证录入准确，这样系统的合同台账才会正确；
其他收款合同收款申请——（xx岗位）维护
收款申请单都在Portal端进行填写，如下图所示，进入Portal端后找到对应单据节点，单击进入，依次录入实际收款信息即可：
其中：
单据白色字段是必须填写字段，根据收款实际情况分别录入对应（单据日期、结算方式、收款银行账户、其他合同名称、事由）；单据其他灰色字段部分都是默认从所关联付款合同自动带出的信息，不需维护；
合同基本信息录入后，必须点击【联动表体】选项，进行表头信息更新到表体；
实际付款金额等在表体进行维护，录入完成后点击【添加】按钮保存单行；若一张付款单有多条付款信息，则继续点击【添加】按钮进行多行录入；
单据需上传附件的，在录入单据的左下角有【附件管理】按钮，点击进行附件上传；
付款信息确认后点击保存，单据会自动进行提交，按照既定审批流程进行流转，注意提醒对应审核领导进行审批；
其他付款合同
其他付款合同维护——（xx岗位）维护
合同档案在资金系统NC端维护，节点位置如下：
【财务会计】-【收付款合同】-【其他付款合同档案】
打开【其他付款合同档案】节点后，点击“新增”按钮，进行合同内容维护。将签订的合同信息维护到资金系统中。
合同需要维护的信息如下图：
其中：
空白处需要录入合同上对应的信息，红色“*”号的字段是必输项，必须填写内容；
合同金额部分，新签合同只需要手工录入（合同签订金额、质保金金额、预付款金额、安全生产费金额、履约保证金金额）这些字段金额；
累计金额部分，这是跟据后续实际发生付款单据上的对应字段的值自动执行数据回写到合同上，不必填写；但是，已经执行但还未结束的合同，累计金额信息必须统计准确，然后录入合同档案；
合同信息务必保证录入准确，这样系统的合同台账才会正确；
其他付款合同付款申请——（xx岗位）维护
付款申请单都在Portal端进行填写，如下图所示，进入Portal端后找到对应单据节点，单击单据节点进入录入界面，依次录入实际付款信息即可：
其中：
单据灰色字段部分都是默认从所选择其他付款合同自动带出的信息，不需维护；单据白色字段是必须填写字段，根据付款实际情况分别录入对应（单据日期、结算方式、付款银行账户、其他合同名称、事由、付款条件、附件张数、注意事项）；
如果分包合同关联多个主收入合同时，注意确认【收入合同名称】该字段是否选择准确，默认带出付款合同上的【主收入合同1】字段；
付款基本信息填写完成后必须点击【联动表体】字段，系统自动更新表头信息传入到表体；
具体付款金额明细在表体进行维护，若一张付款单对应多条付款信息，表体点击【添加】按钮进行多行录入；单据需上传附件的，在录入单据的左下角有【附件管理】按钮，点击进行附件上传；
付款信息确认后点击保存，单据会自动进行提交，按照既定审批流程进行流转，注意提醒对应审核领导进行审批；
日常无合同收付款业务流程
日常其他收款申请——（xx岗位）维护
日常其他收款申请单都在Portal端进行填写，如下图所示，进入Portal端后找到对应单据节点，单击单据节点进入录入界面，依次录入实际收款信息即可：
其中：
单据白色字段是必须填写字段，根据付款实际情况分别录入对应（单据日期、结算方式、收款银行账户/现金账户、客户、事由、附件张数）；其中，收款银行账户和现金账户须根据结算方式填写，
实际收款明细在表体进行维护，表体明细录入完成后点击【添加】按钮进行单行保存；若一张收款单有多条收款信息，则继续点击【添加】按钮进行多行录入；单据需上传附件的，在录入单据的左下角有【附件管理】按钮，点击进行附件上传；
收款单据信息确认后点击保存，单据会自动进行提交，按照既定审批流程进行流转，注意提醒对应审核领导进行审批；
日常其他付款申请——（xx岗位）维护
日常其他付款申请单都在Portal端进行填写，如下图所示，进入Portal端后找到对应单据节点，单击单据节点进入录入界面，依次录入实际付