预算编制说明.pdf

预算编制说明：

1、费用：固定费2600元/月，公司主管以上级别的话费3000元/月。共计67200元/年。会议室投影仪一台9000元/台，会议室

更换桌椅2400元/年，共计11400元。低值易耗品工作靴、手套、、工作服、工作帽、拖把等日常防护、保洁用品共：10000元/

年、办公用品如中性笔、文件夹等日常办公用品1.3万元/月，共15.6万元/年。总计244600元。

2、车辆费：包含两辆公车车辆过路过桥费、、保养、维修、加油，合计53400元/年。

3、水电费：协调开通自来水须要偿还自来水公司工程费12万元，现唯一水源为自备井。

4、修理费：包含公共设施维修每月2000*12个月共24000元宿舍楼顶防水施工和屋面防水施工共15万。总计174000元。

5、绿化费：补种法青500棵*15元/棵共7500元、棕榈树20棵*80元/棵共1600元、以上需用运费4000元，需钩机挖沟整地2400元，拉土1000

元，化肥500元，1000元，草籽6500元）及后期保养费300元/月*12个月共3600元，办公区域绿化盆栽2000元，总计30100元。

6、IT网络信息服务费：包含整个厂区一套13万元，台式电脑11台共49500元，笔记本三台共15000元，网费8400元/年，6700元/5

年，电子设备维修和办公耗材50000元/年。OA系统一套65000元。共计：32.46万。

7、业务招待费用：外部招待1600元/月，招待烟700元/月，招待酒1500元/月，招待茶叶400元/月，招待矿泉水、水果、等300月/

月，合计：4500元/月。总计：54000元/年

8、差旅费用：包含驾驶员出差住宿、吃饭，400元/月,。

9、消防费：灭火器充装16000元/年，消防水袋40盘*260元/盘=10400元，消防联动器维保费用30000元/年，共计56400元/年。

10、其他费用：宿舍五单元启动需配备物品包含电视1500元/台*12台共18000元、空调2000元/台*12台共24000元、九门柜450元/台*12户

*3个共16200元，合计58200元。制作费：包含牌、标志牌、文化墙、宣传册等2000元/月。基建项目废品库10万，员工车棚17万，

篮球场7万，装修15万，东门伸缩门、保安室7万，合计：56万。围墙（东南角一段围墙为板房已被去年大雪压塌，安检部门要求拆

除，故需重建围墙80米*220元/米=17600元，预计在三季度施工。道路规划：道路漆600元/桶*10桶=6000元/年。职工活动经费：中秋活

动、12月份庆祝新年活动共3.6万元。全年不良信息删帖费用9000元/年。总计：710800元。