出纳岗位说明书.docx

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出纳岗位说明书

【工作目的】公司银行存款和现金的收支与管理

【工作关系】

上级：财务部经理/副经理/主管会计

下级：无

内部联系：公司各部门

外部联系：当地银行

【工作任务】

严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。

【工作内容】

1．根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

2．根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表；

3．协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；

4．按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；

5．严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清日结；

6．负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；

7．负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；

8．负责融资过程中的相关单证填制；

9．完成领导交办的其他工作。

【工作职责】

1.??对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责；

2.??对货币资金和各种票据的安全性负责

【考核内容】（初定）：

1、财务制度执行情况。

2、现金收付和银行结算准确率。

3、账簿核算的准确率。

4、凭证填制准确率。

5、上级领导综合评价。

【岗位资格】：

1、教育背景：大专以上学历，财务、会计相关专业。

2、专业知识：熟悉会计基础知识、现金管理知识。

3、专业技能：熟悉财务软件及办公软件，熟悉企业收支工作程序及财务记账技能。

4、经验：熟悉出纳岗位工作内容，从事过财会工作一年以上。

5、能力：熟悉企业会计制度，掌握财务预算以及相关的会计知识、法规、税法。

辨别假钞、点钞、电子支付。具有良好的职业道德，责任心强，工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调。良好的沟通协调能力及人际交往能力。

6、品质：廉洁、敬业、认真、细致。责任心强，保守公司秘密。

【职业环境】室内，常温。

【职业报酬】1500-1800元人民币/月。