资金计划管理程序.docx
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第一章前言
第一条为提高公司资金的使用效率，加强资金的打算治理，有效防范资金风险，明确各类资金性支出的审批程序，依据控股公司《货币资金治理方法》、唐山xx公司《资金支付治理程序》等有关规定，结合唐山xx公司实际状况制定本规定。
其次条本规定所称的资金是指用于结算的现金、银行存款、其他货币资金、银行承兑汇票和用于结算的其他资产。
第三条本制度适用于xx公司和xx公司简舟钢铁。
其次章总则第四条实现资金全面预算治理：
1、建立公司“资金预算治理体系”，实现资金治理以年度、月度资金
预算为纲、周资金预算收支平衡为主，实行每日调度的全面资金预算治理。
2、凡未纳
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