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行政出纳度工作总结

?一、引言

作为公司的行政出纳，我深知自己的职责重大。在过去的一年里，我始终保持着严谨的工作态度和高度的责任心，认真履行自己的职责，努力为公司的发展做出贡献。现将本人一年来的工作情况总结如下：

二、工作内容与成果

（一）现金管理

1.严格按照现金管理制度和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。

2.对现金收付的原始凭证进行认真审核，确保每笔业务的真实性、合法性和准确性。

3.及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符、账账相符。

4.定期盘点库存现金，确保库存现金的安全与完整。

（二）银行业务处理

1.根据公司的资金需求，合理安排银行存款和贷款，提高资金使用效率。

2.及时办理各种银行业务，如转账、汇款、提现等，确保公司资金的正常运转。

3.对银行存款和贷款的原始凭证进行认真审核，确保每笔业务的真实性、合法性和准确性。

4.定期与银行对账，编制银行余额调节表，确保公司银行存款的安全与完整。

（三）票据管理

1.负责公司的票据购买、领用、保管和注销工作。

2.对收到的各种票据进行认真审核，确保票据的真实性、合法性和准确性。

3.根据审核无误的原始凭证，及时准确地编制记账凭证。

4.妥善保管各种票据，防止丢失和损坏。

（四）报销管理

1.负责公司员工的日常报销工作，包括交通费、餐费、办公用品费等。

2.对报销凭证进行认真审核，确保报销的真实性、合法性和准确性。

3.根据审核无误的报销凭证，及时准确地编制记账凭证。

4.及时将报销款项支付给员工，确保员工的工作和生活不受影响。

（五）工资发放

1.负责公司员工的工资发放工作，确保工资的准确性和及时性。

2.根据公司的工资制度和考勤情况，编制工资表。

3.及时将工资发放到员工的银行账户中，确保员工的权益得到保障。

4.妥善保管工资发放的相关资料，防止丢失和损坏。

（六）其他工作

1.协助会计做好账务处理工作，包括账务核算、账务调整等。

2.及时完成领导交办的其他工作任务，积极配合其他部门的工作。

3.认真学习国家财经政策和法律法规，不断提高自己的业务水平和综合素质。

4.严格遵守公司的财务管理制度和保密制度，保守公司的商业秘密。

三、工作中存在的不足

在过去的一年里，虽然我完成了各项工作任务，但也存在一些不足之处。主要表现在以下几个方面：

（一）工作效率有待提高

在处理现金和银行业务时，有时会因为一些细节问题而耽误时间，导致工作效率不高。在今后的工作中，我将加强对业务流程的学习和掌握，提高工作效率，减少不必要的时间浪费。

（二）业务知识有待进一步加强

随着公司业务的不断发展，对财务人员的业务要求也越来越高。我虽然已经取得了会计从业资格证书，但在实际工作中，还存在一些业务知识掌握不够扎实的情况。在今后的工作中，我将加强对财务知识的学习和培训，不断提高自己的业务水平和综合素质。

（三）沟通协调能力有待提高

在工作中，我有时会因为沟通协调不到位而影响工作效率。在今后的工作中，我将加强与其他部门的沟通协调，提高沟通协调能力，确保工作的顺利进行。

四、未来工作计划

针对以上不足之处，我制定了以下未来工作计划：

（一）提高工作效率

1.制定合理的工作计划，合理安排工作时间，避免拖延和浪费时间。

2.加强对业务流程的学习和掌握，提高工作效率，减少不必要的时间浪费。

3.学习使用一些办公软件和工具，如Excel、WPS等，提高工作效率。

（二）加强业务知识学习

1.学习新的财务政策和法规，了解财务制度的变化和发展趋势。

2.参加财务培训课程，提高自己的财务专业知识和技能。

3.阅读相关的财务书籍和文章，拓宽自己的知识面。

（三）提高沟通协调能力

1.学习沟通技巧和方法，提高自己的沟通能力。

2.加强与其他部门的沟通协调，建立良好的工作关系。

3.积极参与团队活动，增强团队凝聚力和合作精神。

（四）培养严谨的工作态度

1.加强对财务工作的认识和理解，树立严谨的工作态度。

2.严格遵守公司的财务管理制度和保密制度，保守公司的商业秘密。

3.认真对待每一项工作任务，做到细致、准确、无误。

五、结语

总之，在过去的一年里，我在工作中取得了一些成绩，也存在一些不足之处。在今后的工作中，我将继续努力，不断提高自己的业务水平和综合素质，为公司的发展做出更大的贡献。同时，我也希望领导和同事们能够继续给予我支持和帮助，让我在工作中不断成长和进步。

以上是一份行政出纳度工作总结的模板，你可以根据自己的实际情况进行修改和完善。