应收应付帐款管理系统操作手册共33页资料.pdf

应收应付款管理操作手册

金蝶软件（中国）有限公司北京分公

实施部

2019年04月

目录

第一章系统初始化1

1.1系统参数设置1

1.2应收系统初始化6

1.2.1应收系统初始化合同6

1.2.2手工新增应收初始化数据7

1.2.3从总帐引入初始化应收数据9

1.2.4从应收款管理系统引出数据到总账系统10

1.2.5录入期初坏帐10

1.2.6引入引出规则10

1.2.7初始化数据检查11

1.2.8初始化数据对账11

1.2.9结束初始化11

第二章日常业务处理11

2.1发票收款11

2.1.1发票新增方法11

2.1.1.1查询条件设置方法12

2.1.1.2进入序时簿各选项操作说明12

2.1.1.3发票新增13

2.2其他应收单收款15

2.3未收款退货17

2.3.1收款单与预收单的新增方法18

2.3.2多对多选单关联21

2.4已收款已核销退款退货22

2.4.1应收退款单新增22

2.4.2多对多选单关联23

2.5结算（核销管理）24

2.5.1到款结算24

2.5.2预收冲应收24

2.5.4预收冲预付25

2.5.5应收冲应付25

2.5.6预收款转销25

2.5.7收款冲付款25

2.6凭证处理26

2.6.1直接生成凭证26

2.6.2通过凭证模板生成凭证26

2.6.3凭证模板制作27

2.8合同管理28

2.9期末处理29

2.9.1期末检查29

2.9.1.1对帐检查29

2.9.1.2期末总帐对帐29

2.9.2期末处理29

第三章坏帐处理30

附注说明与销售系统之间的传递30

第四章应付款管理系统31

4.1与供应链系统的关系31

4.2.1发票付款31

4.2.2未付款退货31

应收帐款管理系统

第一章系统初始化

1.1系统参数设置

在金蝶K/3主控台，选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖应收款管理系统〗→〖系统参数〗，进入

系统参数设置界面

设置基本信息

坏帐计提方法

进行科目设置

设置单据控制

设置合同控制

设置核销控制