康佳财务中心材料会计岗位手册表.pdf

康佳财务

材料岗位手册表格之二：

主要工作及其细化

主要活动工作

具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位

频率

审核采购日常一：审核采购送来的付款合采购送来的已经做过校集合的VAT，审核过的合

送来同，并分开与合同。审核验的和合同同贴息收据

的付款合贴息，根据贴现协议，开出收

同，审核并款收据，合同返回采购。对于

装订凭证，申请的，直接呈送财

务总经理

二：填制凭证。根据收据，填制贴组送来付过宽的合同及存根，材料付款及票据、支付凭证，

提交办税息转帐凭证；由组回执，填制采购送来验收单将供货商应付帐款项目中的

银行存款付款凭证，外汇凭未清项转为已清项

证；个别时候做备件料等的

单据做帐校验。月末对应付帐款进行外汇

评估。

三：将按凭证号排序，取出抵归集好的，包括VAT和进排列整齐的，抵扣联和送

扣联和货物，核对无误后送口货物货

给办税员。将余下联，送货

单，折叠整齐，准备装订

四：装订，每一百张为一已经分拆好的装订成册的，每册有100

册，贴上封面，注明始末的凭证已经作过的凭证张，做过的凭证，并由主

号，进行存档。月末打印出记帐凭管审核过

证并审核凭证；

与折叠好的附件一齐装订，分开

转帐与银付凭证进行存档

打印帐本半年打印“应付帐款”帐户