联博基金历史净值、配息和当月报酬率资讯.PDF

基金配息資訊 聯博基金歷史淨值、配息及當月報酬率資訊 境外基金 （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） ( 基金之配息來源可能為本金 ) （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ◎ ( 基金之配息來源可能為本金 ) ◎ ( 基金之配息來源可能為本金 ) ◎ ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ◎ ( 基金之配息來源可能為本金 ) ◎ ( 基金之配息來源可能為本金 ) ◎ ( 基金之配息來源可能為本金 ) 境內基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )^ ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )^ ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )^ ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )^¤ ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )^¤ ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )^ ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )^ 110 7 81 81 102-8758-3888 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配 息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AA/BA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能 由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA/BA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。AD/BD 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實 現及未實現收益、及歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入 ( 總收入扣除費用及支出 ) 可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產 價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。^ 基金進行配息前 未先扣除應負擔之相關費用。 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金高收益債券之投資占顯著比重者，適合『能承受較高風險之非保守型』之投資人。由於高收益債券之信用評 等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適 合無法承擔相關風險之投資人。境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30% 於美國 144A 債券，聯博新興市場企業債券基金、聯博亞太多重資產基金、聯博歐洲多重資產基金及聯 博新興亞洲收益基金最高可投資基金總資產 15% 於美國 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金 適合能承受較高風險之非保守型投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。 www. AllianceB.tw .tw .tw ,