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房地产公司费用报销制度 篇一：房地产开发企业财务报销制度 房地产开发企业财务报销制度 为规范公司各项财务支出行为，加强各项费用的管理， 本着勤俭、务实、高效的原则，特制定本制度。 一、借支管理办法 1、公司内部人员因工作需要，需要借款时，须本人经 办，不允许代办 。 2 、借款人需填写借款申请单，写明日期、金额（大、 小写一致）、借款用途、借款人签名。 3、经总经理（或董事长）签字后，将填写好的借据， 到财务部经财务复核金额，到出纳处办理借款事宜。 4 、借款人自借款之日起一周内办理报销手续，不得逾 期，如遇特殊情况，须在当月 31 日前报销完毕，过期不予 办理。 5、财务部应定期清理暂借款，对逾期未还、未报帐者， 要及时告知相关人员，告知后仍不能及时归还的，财务部可 采取通报、扣除当事人工资或其它措施解决。 二、费用报销流程 （一）报销的基本流程图： （二）报销的基本要求 1、公司原则上每周二﹑周五上午统一为员工办理报销、 冲账等财务事宜。 2 、单据的粘贴：单据不要出粘贴单之外，以粘贴单上 方为齐，根据原始单据的多少，从右向左均匀整齐粘贴至最 左边。 3、业务招待时，需事先请示领导批准，填写业务招待 申请单：付款时需刷卡消费，留下回执作为报销的附件。 4 、购物或其他消费，请留下出票方电话，以便财务监 督核查。 5、单据合法，字迹清楚，不得涂改，盖章清晰，不重 叠，项目填写齐全，正确无误。 6 、业务内容真实，发票项目必须与报销项目名称一致， 大小写 篇二：房地产财务报销制度及报销流程 房地产财务报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行 为 ,倡导一切以业务为重的指导思想， 合理控制费用支出， 特 制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情 况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、 税费支出、 工程相关支出及专项支出等 , 以下分别说明报销相 关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按 批准额度办理借款， 出差返回 7 个工作日内办理报销还款手 续。 (二) 其他临时借款，如业务招待费、周转金等，借款人 员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借 支。 (三 ) 各项借款金额超过 10000 元应提前一天通知财务 部备款。 ( 四) 借款销账规定： (1) 借款销帐时应以借款申请单为 依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批 准，否则财务人员有权拒绝销帐； （2 ）借领支票者原则上应 在 5 个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款， 逾期未还借支者 转为个人借款从工资中扣回。 第五条 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》 ，注明借款事由、借 款金额（大小写须完全一致，不得涂改） 、支票或现金。 (二) 审批流程： 主管部门经理审核签字→财务经理复核 →总经理审批 (3 万元以上需报至董事长审批