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AI赋能资产配置（十）
善用DeepSeek重现经典投资策略
核心观点策略研究·策略专题
利用DeepSeek强大的文本理解能力，实现经典投资策略在国内市场的解构证券分析师：王开联系人：郭兰滨
021010
与实践。历史上，存在一些优秀的管理公司、投资体系和投资经理，虽然随wangkai
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AI
AI赋能资产配置（十）
善用DeepSeek重现经典投资策略
核心观点
利用DeepSeek强大的文本理解能力，实现经典投资策略在国内市场的解构与实践。历史上，存在一些优秀的管理公司、投资体系和投资经理，虽然随着历史演进而逐渐迭代，但其投资理念在时光长河中依然熠熠生辉；类似的，一些投资理念在本国收益颇丰，却受到地域限制无法推广到其他市场。运用DeepSeek强大的文本理解能力，我们可以实现经典资配策略在国内市场的解构与实践。
以史为鉴，DeepSeek将所罗门兄弟公司的债券策
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与实践。历史上，存在一些优秀的管理公司、投资体系和投资经理，虽然随wangkai8@guolanbin@
着历史演进而逐渐迭代，但其投资理念在时光长河中依然熠熠生辉；类似的，S0980521030001
一些投资理念在本国收益颇丰，却受到地域限制无法推广到其他市场。运用基础数据
DeepSeek强大的文本理解能力，我们可以实现经典资配策略在国内市场的解中小板/月涨跌幅(%)6570.50/
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与实践。历史上，存在一些优秀的管理公司、投资体系和投资经理，虽然随wangkai8@guolanbin@
着历史演进而逐渐迭代，但其投资理念在时光长河中依然熠熠生辉；类似的，S0980521030001
一些投资理念在本国收益颇丰，却受到地域限制无法推广到其他市场。运用基础数据
DeepSeek强大的文本理解能力，我们可以实现经典资配策略在国内市场的解
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证券研究报告
内容目录
一、以史为鉴：DeepSeek构建“AI所罗门”4
1.1DeepSeek解构所罗门兄弟公司的债券投资策略4
1.2DeepSeek模拟在美债市场发掘“所罗门宝藏”5
1.3DeepSeek模拟所罗门兄弟公司债券策略和新老债王业绩对比6
二、西学东渐：“AI+BRK/ARK”在中国的配置实践8
2.1DeepSeek解构BRK价值投资策略8
2.2“AI+BRK”在A股的价值投资实践11
2.3DeepSeek解构ARK的成长投资策略16
2.4“AI+ARK”在A股的成长投资实践17
2.5DeepSeek动态结合“AI+ARK”与“AI+BRK”策略21
风险提示2
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证券研究报告
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内容目录
TOC\o1-2\h\z\u一、以史为鉴：DeepSeek构建“AI所罗门” 4
DeepSeek解构所罗门兄弟公司的债券投资策略 4
DeepSeek模拟在美债市场发掘“所罗门宝藏” 5
DeepSeek模拟所罗门兄弟公司债券策略和新老债王业绩对比 6
二、西学东渐：“AI+BRK/ARK”在中国的配置实践 8
DeepSeek解构BRK价值投资策略 8
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与实践。历史上，存在一些优秀的管理公司、投资体系和投资经理，虽然随wangkai8@guolanbin@
着历史演进而逐渐迭代，但其投资理念在时光长河中依然熠熠生辉；类似的，S0980521030001
一些投资理念在本国收益颇丰，却受到地域限制无法推广到其他市场。运用基础数据
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021010021
wangkai8@guolanbin@dongdz@
S0980521030001S0980513100001
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摘要
ØDeepSeek与风险“再平价”——三类路径探索
风险贡献度调整：DeepSeek结合宏微观经济数据、资本市场指标、分析师观点等，优化各资产的风险贡献度，基于
周期特征进行微调，增强组合的收益潜力
回溯周期的调整：DeepSeek通过动态调整回溯期，根
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善用DeepSeek重现经典投资策略
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利用DeepSeek强大的文本理解能力，实现经典投资策略在国内市场的解构
与实践。历史上，存在一些优秀的管理公司、投资体系和投资经理，虽然随
着历史演进而逐渐迭代，但其投资理念在时光长河中依然熠熠生辉；类似的，
一些投资理念在本国收益颇丰，却受到地域限制无法推广到其他市场。运用基础数据
DeepSeek强大的文本理解能力，我们可以实现经典资配策略在国内市场的解中小板/月涨跌幅(%)6570.50/-0.44
构与实践。创业板/月涨跌幅(%)2103.70/-3.07
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2025善用DeepSeek重现经典投资策略.pptx
核心观点
利用DeepSeek强大的文本理解能力，实现经典投资策略在国内市场的解构与实践。历史上，存在一些优秀的管理公司、投资体系和投资经理，虽然随着历史演进而逐渐迭代，但其投资理念在时光长河中依然熠熠生辉；类似的，一些投资理念在本国收益颇丰，却受到地域限制无法推广到其他市场。运用DeepSeek强大的文本理解能力，我们可以实现经典资配策略在国内市场的解构与实践。
以史为鉴，DeepSeek将所罗门兄弟公司的债券策略落地在国内债券市场。
首先，DeepSeek总结了所罗门兄弟公司在利率债“预期收益率、凸度价值、久期影响”和信用债“利差、溢价”等因素上的审美偏好；其次，DeepSeek将这些配置
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着历史演进而逐渐迭代，但其投资理念在时光长河中依然熠熠生辉；类似的，S0980521030001
一些投资理念在本国收益颇丰，却受到地域限制无法推广到其他市场。运用基础数据
DeepSeek强大的文本理解能力，我们可以实现经典资配策略在国内市场的解中小板/月涨跌幅(%)6570.50/
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与实践。历史上，存在一些优秀的管理公司、投资体系和投资经理，虽然随
着历史演进而逐渐迭代，但其投资理念在时光长河中依然熠熠生辉；类似的，
一些投资理念在本国收益颇丰，却受到地域限制无法推广到其他市场。运用
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构与实践。创业板/月涨跌幅(%)2103.70/-3.07
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