财务出纳年度工作总结与计划.pptx

财务出纳年度工作总

结与计划

目录

•年度工作回顾与总结

•财务制度与流程优化建议

•资金调度与运用策略分析

•团队建设与培训需求识别

•未来发展规划与目标设定

•总结与展望

Part年度工作回顾与总结

01

岗位职责履行情况

负责日常收支业务，包括收款、

严格执行公司财务管理制度，确付款、报销等，确保每笔交易准

保资金安全、准确、高效运作。确无误。

积极参与公司财务流程优化工作，定期与会计核对账目，保证账实

提高工作效率和质量。相符，及时发现并解决问题。

现金及银行存款管理

负责银行存款的收支业务，

每日盘点库存现金，确保严格执行现金及银行存款

及时与银行对账，确保银

现金安全、完整。管理制度，防范资金风险。

行存款余额准确无误。

财务报表编制与审核

STEP03

及时向公司领导提供财务

信息，为决策提供有力支

持。

STEP02

负责财务报表的审核工作，

确保报表数据真实、准确、

STEP01完整。

定期编制现金流量表、银

行存款余额调节表等财务

报表，准确反映公司财务

状况。

税务申报及缴纳工作

负责税务申报工作，积极配合税务部门的

按照国家税收法规和检查工作，提供相关

公司规定进行申报。资料和解释。