5中建八局ERP用户操作手册-内部往来会计.doc

中建八局ERP系统 用户操作手册 内部往来会计 创建日期： Oct. 22, 2007 当前版本： 2.0 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2007.10.22 ERP财务组 V.10 没有以前版本 2008.03.01 ERP财务组 V2.0 更新以前版本 分发 拷贝号 名字 区域 目录 文档控制 ii 概述 1 ERP总体业务蓝图概述 1 ERP 财务管理总体蓝图 2 内部往来会计所涉及的ERP业务蓝图子流程 2 内部往来录入 3 出站 3 入站 16 内部往来冲销 20 出站 20 入站 22 内部往来导入 23 内部往来对帐 25 概述 ERP总体业务蓝图概述 ERP 财务管理总体蓝图 内部往来会计所涉及的ERP业务蓝图子流程 流程编号 流程名称 总帐会计在该流程中的操作职责/内容概述 FIN-5.5 内部往来管理 内部往来事务处理录入 内部往来事务处理冲销 内部往来对帐 FIN-5.4 凭证管理 子模块凭证导入 导入凭证的复核及过账 凭证过帐 凭证的打印 内部往来录入 操作说明 本节介绍在涉及内部往来时，包括资金往来、财务往来等内部往来会计需操作内容。本节只对资金集中管理，由局或子公司统一收款的情况下，切换到内部往来会计职责进行操作。 事务处理录入包括两部分： 一为进站。指的是内部往来发起人为本操作人（本公司），同以前操作中的我方开出内部往来列帐通知单。 二为入站。指的是我方为接收人，同以前操作中的我方收到内部往来列帐通知单。 进站：生成的会计分录： 借或贷：内部往来 贷或借：XX科目（在操作中需直接录入此帐户） 入站：生成的会计分录： 借或贷：XX科目（在操作中需直接录入此帐户） 贷或借：内部往来 操作过程 出站 即开出列帐通知单。 1、切换到内部往来会计职责： 2、点击：事务处理出站 3、进入如下页面，点击“创建” 4、进入如下页面，在页面内录入信息（*为必填项） 初始执行人 为我方，查找出我公司在系统中的名称 事务处理类型 指内部往来的类型：资金往来、财务往来、等等 说明 对本往来事项的说明，同以前操作中列帐单的摘要 发起方附件张数 我方的原始单据数量 控制金额 非必输项，对所要做的往来金额总控制 点击初始执行人查找按钮 在如下页面进行选择：可点击“快速选择”，也可以选中此组织点击“选择” 得到初始执行人的值。如下“50001_二公司机关” 再填入事务处理类型的值。 点击查找按钮，进入如下页面，查找时点击“开始” 选中本事务的在内部往来中对应的如下类型； 选中其中一项 得到事务处理类型的值。如下图： 录入批的日期与总帐日期： 录入说明及发起方附件张数等： 把页面向下移动，选择接收人（一个或多个）： 输入接收方的借项或贷项金额，并继续： 5、添加行，输入我方的帐户信息，以及相应的借贷金额： 输入完帐户的7个段后，点击“创建”按钮，创建该帐户组合： 选择帐户的代码组合： 输入我方的贷项或借项金额，点击“保存以备后用”可以保存起来再做后续的更改，点击“提交”则提交至对方公司： 系统提示批已发送至对方公司，发起方已完成内部往来业务，将批号记录在内部往来列帐单上： 入站 接收对方公司发来的列帐通知单。 登陆系统后，切换到内部往来会计； 点击：主页主页 会出现如下页面：上面列示了所有需处理的内部往来入站事项，并附有部分信息，表示有单位发来内部往来需我方处理， 需分别进行事项的处理； 点击需处理事项的“更新”处图标； 会出现如下页面：上有往来的贷方金额“11”元，表示我方要录入借方帐户的值。 页面向下滚动会出现“接收人会计” 输入接收方附件张数； 点击“添加行”：为了录入往来的对应科目。 会出现需填列的一行； 帐户 往来对应帐户 借项 往来对应帐户借方金额 贷项 往来对应帐户贷方金额 说明 如对应多个帐户，可再次“添加行”，会出现另人行需填列。 以下对上表中需填列的内容进行操作。 帐户 帐户的填列同手工录入凭证帐户的操作。 帐户录入完后要点击“创建”， 选择已创建的帐户代码组合，如下图： 此例中往来在贷方，则在对应科目的借方录入金额，（在多借多贷下，借贷均可录入，但差额应为借方） 录入完整后，点击“应用”，可