会计信息系统上机资料——系统管理与总账系统.doc

账套资料： 实验一 系统管理和基础管理 启动用友软件，建立有关新华机械制造厂套账，资料如下： 会计工作岗位与人员分工： 操作员ID 姓名 权限 密码 5 自己 账套主管 5 6 孙会计 总账中除了审核凭证及记账所有权限 6 用户-增加 权限 2、账套号：2+座号； 账套名称：新华机械制造厂； 账套路径：默认； 启用会计期：2011年1月； 单位名称：新华机械制造厂； 本位币：RMB； 行业性质：2007年新会计制度科目； 企业类型：工业； 账套主管：自己 按行业性质预置科目 客户、供应商、存货都有分类，有外币核算 3、科目编码方案：4－2－2－2－2－2 部门编码方案：2-2 客户和供应商编码方案均为2-2 其他的保持不变 数据精度为默认值 启用总账模块，启用日期：2011-1-1（系统启用 4、凭证类别：记账凭证（基础档案-财务-凭证类别） 5、外币及汇率：币符：USD 币名：美元 1月份记账汇率为8.0（基础档案-财务-外币设置） 6、结算方式： 1、现金结算；2、支票结算；（均无票据管理） 7、部门档案 ： 01、营业中心； 0101、采购部；0102、销售部； 02、基本生产车间；0201、一车间；0202、二车间 在职人员类别：101行政管理人员、102销售人员、103生产人员 人员档案 ： 采购部010101周云，在职人员，业务员，行政管理人员，女； 销售部010201刘丽，在职人员，业务员，销售人员，女。 8、客户分类：01、本地客户；02、外地客户 客户档案： 单位编号 客户名称 所属分类 所属银行 银行账号 是否默认值 0101 神州公司 本地客户 招商银行 11234 是 0201 无锡电子集团 外地客户 0202 新天地公司 外地客户 供应商分类：01、原料供应商 供应商档案： 单位编号 供应商简称 0101 大地百货公司 0102 精益商行 0103 五金厂 9、设置常用摘要：1.应收账款；2.应付账款 （基础档案-其它-常用摘要） 10、根据“科目及余额表”增加或修改有关会计科目(注:要求对带*号的会计科目进行增加或修改)。（财务-会计科目） 11、指定科目： （会计科目-编辑-指定科目） 指定“现金总账科目”，“银行总账科目”，“现金流量科目” （包括现金、银行存款、其他货币资金的明细科目）。 指定科目名称 对应科目编码 现金总账科目 1001 银行总账科目 1002 现金流量科目 1001、100201、100202、1012 12、设置项目档案： （1）增加一个项目大类，名称为“在建工程”（普通项目） 定义项目级次：一级2位，二级2位（项目目录-增加 （2）项目分类：01.厂房类；02.设备类（项目分类定义-增加-确定-增加-确定） （3）项目目录：0101：5号厂房（不结算）（项目目录-维护-增加 0201：3号流水线（不结算） （4）指定核算科目：把160401、160402指定为“在建工程”的核算科目 （5）在项目大类“现金流量项目”里增加一项项目目录： 23. 现金及现金等价物净减少额 0501 流出 实验二 总账管理系统初始设置 （一）设置总账下的“选项”，设置凭证为“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”以及“现金流量科目必录现金流量项目”（总账-设置-选项-编辑） （二）在“总账系统”中录入期初余额并试算平衡，余额表请见附表。 （辅助核算的明细数据如下：） a、应收账款—神州公司 15210 元 —无锡电子集团 3430 元 —新天地公司 23400 元 b、其他应收款 /部门应收款— 销售部 1200 元 — 一车间 1200 元 c、其他应收款 / 个人应收款—周云（采购部） 900 元 d、固定资产 / 生产设备— —车间 150000 元 — 二车间 50000 元 e、应付账款—五金厂 58500 元 （三）、进行试算平衡及对帐（试算-确定-对账） 科目及余额表” 科目名称 方向 币别/计量 期初余额 科目名称 方向 币别/计量 期初余额 库存现金(1001) 借 　 2052 应交税费(2221) 贷 　 10001 银行存款(1002) 借 　 450000 应交增值税(222101)﹡ 贷 　 10001 工行(100201)﹡ 借 　 250000 销项税额﹡ 贷 　 10001 中行(1