中信出版集团股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告.PDF

公告编号：2017-022 证券代码：834291 证券简称：中信出版 主办券商：中信建投 中信出版集团股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一) 基本情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 拟与泰国正大集团下属公司 CP Coffee Business Hong Kong Company Limited(以下简称“正大咖啡香港”)共同出资设立参股公司——咖 啡王餐饮科技有限公司(暂定名,具体以工商登记为准。以下简称“合 资 公司” 或 “ 咖 啡 王 ”) ， 注 册 地 为 天 津 ， 注 册 资 本 为 人 民 币 70,000,000.00 元，其中公司出资人民币 35,000,000.00 元，占注册 资本的 50.00%，正大咖啡香港出资人民币 35,000,000.00 元,占注册 资本的 50.00%。 公司 2016 年末经审计的总资产为人民币 1,175,570,622.03 元， 净资产为人民币 601,581,173.59 元；本次对外投资公司出资金额为人 民币 35,000,000.00 元，占公司 2016 年末经审计总资产、净资产的比 例分别为 2.98%和 5.82%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办 法》的相关规定，本次对外投资不构成重大资产重组。由于交易对手 与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。 (二) 审议和表决情况 1 公告编号：2017-022 2017 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资的议 案》。根据《公司对外投资管理制度》，该议案属于董事会审批权限， 不需要提交公司股东大会审议。 (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资设立合资公司，尚需向相关商务机关备案、向工商 机关申请登记及完成其他可能涉及的审批。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交 易 对 手 方名 称： CP Coffee Business Hong Kong Company Limited 注册地址：香港 主要办公地点：香港金钟夏悫道 16 号远东金融中心 21 楼 法定代表人：Naris Thamkuekool、Ho Ping-Hsien 实缴资本：人民币 3,500 万元 营业执照号/注册号000-02-16-7 主营业务：投资业务 交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 2 公告编号：2017-022 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明：本次对外投资使用的现金为公司自有 资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：咖啡王餐饮科技有限公司(暂定名,具体以工商登 记为准) 注册地址：天津 经营范围：经营咖啡店;零售包装食品、饮料、酒精饮料;餐饮服 务;销售自产产品;自营商品的进出口业务;零售咖啡用具、百货、工艺 美术品、纪念品;咖啡设备销售及维修;图书零售。咖啡种植基地、咖 啡原材料进口及烘焙加工、咖啡研究所院、咖啡培训学校。(