K3自动转账凭证的制作.pdf

金蝶知识库文档 K/3 总账系统自动转账凭证的制作 本期概述 本文档适用于 K/3 总账系统所有版本 学习完本文档以后，您可以了解到一般自动转账凭证的制作过程. 版本信息 2007年 5月10 日 V1.0 编写人：蔡洁 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2007 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 1 页 共 9 页 金蝶知识库文档 目 录 1.自动转账凭证设置的两大类型 3 1.1 转出余额型3 1.2 计提费用型3 2.设置举例 3 2.1 会计科目之间转余额3 2.2 根据工资计提福利费4 3.注意事项 7 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 2 页 共 9 页 金蝶知识库文档 1.自动转账凭证设置的两大类型 1.1 转出余额型 即从一个科目转余额到另一个科目。此种情况下科目一般会挂有核算项目。如：制造费用转 入生产成本 1.2 计提费用型 即定期计提的业务。如：根据营业税计提城维税、教育附加费，根据工资计提福利费等 2.设置举例 2.1 会计科目之间转余额 假设转入科目为 99，转出科目为 77，两个科目都下挂“部门”核算项目。77部门 1 借方 余额 100，77部门 2 借方余额 200 ，自动转账凭证设置如图一： 图一 因为 77 科目下有借方余额 300 元，所以转账方式可以选择“自动判定”，也就是系统会把余 额从贷方转出，而转入科目 99 记借方。转账方式转出方选“按比例转出”，对方科目选“转 入”即可。 图一中有核算项目的设置区域，当转入转出双方挂有相同的核算项目类别，系统可以实现自 动的一一对应核算项目的结转，也就是把 77 的部门 1 的余额转入 99 的部门 1 中，而不需要 按部门设置多条自动转账凭证分录，不需要在上图的核算项目处指定核算项目明细。在对有 核算项目的科目进行分录设置的时候，k/310.1 版本