肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目实施方案.pdf

项目简介一览表

项目名称肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目

项目建设类型改扩建项目

项目总投资23,242.86万元

项目地点肥东县团结大道与岱山湖路交口西南角

主管部门肥东县卫生健康委员会

财政部门肥东县财政局

项目规划总建筑面积31,893.32平方米，其中：地上建筑面积20,571.74

平方米，地下建筑面积11,321.58平方米。项目新增床位数160张。项目

项目建设内容

主要建设内容包括公共卫生综合楼、门卫室、地下室建设，配套道路、供

电、给排水、绿化、消防等公用辅助工程和购置配套医疗设备等。

项目计划建设周期计划为24个月，2023年7月开始启动前期工作，至2025

项目建设期

年6月完工。

拟发行债券金额18,000.00万元

本批次拟续发6,000.00万元。项目已于2023年8月完成发行5,000.00万

元，发行利率2.94%。2024年全年计划发行债券13,000.00万元，债券发

债券发行计划

行期限为15年，预计利率3.80%（实际利率以最终发行成功的利率为准），

在债券存续期间每半年支付一次债券利息，到期一次还本。

项目收益来源门诊收入、住院收入、停车收入、充电桩收入

债券存续期本息合计27,615.00万元

债券存续期净收益36,227.48万元

本息覆盖倍数1.31

能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平

本息覆盖能力

衡

项目已取得立项批复、可行性研究报告批复、环评批复、用地预审及规划

项目合法性

意见批复，具备短期内开工的条件

相关风险控制能力较好

肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目实施方案

目录

一、项目建设背景及必要性1

二、项目基本情况6

（一）合肥市肥东县经济、财政和债务有关数据6

（二）项目情况7

（三）项目建设方案8

三、经济社会效益分析13

（一）社会效益13

（二）经济效益13

四、绩效评估分析14

（一）事前绩效评估情况14

（二）绩效目标19

五、项目投资估算及资金筹措方案23

（一）投资估算23

（二）资金筹措方案26

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况29

（一）预期收益29

（二）债务还本付息情况41

（三）偿债指标计算43

（四）资金测算平衡情况43

（五）敏感性分析46

七、风险管理办法48

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施48

（二）影响项目收益的风险及控制措施51

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施51

八、资金管理方案53

（一）专项资金使用53

（二）额度管理53

（三）预算编制54

（四）预算执行和决算54