蜀山经济技术开发区西区社区综合服务中心项目实施方案.pdf
蜀山经济技术开发区西区社区综合服务中心项目实施方案
目录
项目情况简介1
一、项目建设背景及必要性3
（一）项目建设背景3
（二）项目建设必要性10
二、项目基本情况12
（一）蜀山区经济、财政和债务有关数据12
（二）项目情况13
1.参与主体13
2.项目基本情况13
（三）项目建设方案14
1.社区综合服务中心建设工程14
2.市民活动中心建设工程21
三、经济社会效益分析23
四、绩效评估分析24
（一）事前绩效评估情况24
1.项目实施的必要性、公益性、收益性25
2.项目建设投资合规性与项目成熟度27
3.项目资金来源和到位可行性28
4.项目收入、成本、收益预测合理性29
5.债券资金需求合理性29
6.项目偿债计划可行性和偿债风险点30
7.绩效目标合理性30
8.其他需要纳入事前绩效评估的事项31
（二）绩效目标31
五、项目投资估算及资金筹措方案33
（一）投资估算33
1.项目合规情况33
2.编制依据34
3.项目投资估算35
（二）资金筹措方案39
蜀山经济技术开发区西区社区综合服务中心项目实施方案
1.资金来源39
2.项目分年度融资情况39
3.项目实施计划39
4.资金筹措及使用计划39
5.项目资金保障措施40
六、项目收益、成本与融资平衡情况41
（一）预期收益41
1.项目收入41
2.项目成本55
3.相关税费60
4.项目可偿债收益62
（二）债务还本付息情况65
1.专项债券还本付息情况65
2.总体债务还本付息情况68
（三）偿债指标计算68
（四）资金测算平衡情况69
（五）其他事项说明79
七、资金管理方案79
（一）预算编制及管理79
（二）预算执行和决算79
（三）债券发行与偿还80
（四）资产管理80
（五）职责分工80
（六）监督监管81
八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估以及应对策略82
（一）影响项目施工进度或正常运行的风险及控制措施82
（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施84
（三）项目测算收益规模与实际收益规模之间存在差异的风险85
九、风险管理方案86
十、还款保障措施87
蜀山经济技术开发区西区社区综合服务中心项目实施方案
项目情况简介
项目名称蜀山经济技术开发区西区社区综合服务中心项目
项目类型社会事业
项目总投资39,859.80万元
项目地点项目位于合肥蜀山经济开发区西区佛岭寨路与豌豆洼路交口。
项目实施主体合肥蜀山高科园区发展有限公司
项目主管单位合肥蜀山经济技术开发区管理委员会
项目包括社区综合服务中心工程及市民活动中心工程。具体建设内
容如下：
1、社区综合服务中心工程
占地面积约31.5亩，总建筑面积49875.00㎡。功能定位是社区服务，
地上建筑包括公共服务中心、养老服务中心、便民菜市场，便民服务中