02-新中大G3账务处理手册.doc

G3账务处理手册 用拥有财务模块权限的用户进入系统，依次进入：我的系统——系统菜单——财务管理——总账处理，打开总账处理系统界面。 1.账务初始 1.1初始设置 1.进入系统后，首先选择【初始设置】模块，单击进入初始设置窗口。 1.1.1基本设置 首先进行凭证类型设置，根据企业业务习惯选择，大部分企业使用【不分类】选项（图1.1-1）： 图1.1-1 【基本设置】还包括：部门核算设置、外币核算设置、辅助项核算设置等，用户可根据核算需要分别设置。如：费用是否需要按部门核算；是否涉及外币核算业务；是否按辅助项归集费用，及是否启用自动编制现金流量表辅助项功能等。 1.1.2科目设置 第一，设置科目代码宽度，新会计准则科目代码宽度是4-2-2-2的标准，即1级科目代码宽度为4，2级及以后各级代码宽度都为2。各级宽度数值相加不能超过20。初始化完成后将不允许修改，建议设置到9级（如图1.1-2）： 图1.1-2 第二，科目设置，新增明细科目及修改合适的科目属性。如：应收账款需要核算到往来单位，科目特征则设置成“单位往来”；原材料需要核算到数量，科目特征则设置成“数量”（图1.1-3）： 图1.1-3 1.2初始数据录入 初始设置完成后，需要录入启用时的科目期初余额（如图1.2-1），此处只需录入科目的期初余额汇总数即可，例如：应收账款科目，只需要录入应收账款科目余额，应收单位不需要在此处录入。 科目余额录入完成后，在【初始单位往来账】、【初始个人往来账】、【初始部门账】界面分别录入往来单位明细、往来个人明细、部门明细；往来明细合计与科目金额必须相等。如：应收账款科目余额为10000元，那么录入了10个应收单位的话，10个单位的余额合计也应等于10000元。 对于数量、外币核算的科目，需要单击【内容切换】按钮，选择录入外币或是数量。 辅助项初始数据，需要初始化结束后在【辅助项核算】模块录入。 图1.2-1 1.3初始确认 1.初始数据录入完成后，就可以进行初始确认了，但确认前需要进行一系列的合法性检查（如图1.3-1），可以直接选择“连续完成上述工作”一次性完成检查。 图1.3-1 2.检查通过后，就可以进行【初始化完成确认】了（如图1.3-2），单击【确定】按钮即可完成。 注意：完成前请做好数据备份，以防初始化结束后发现有错误需要修改，那么就需要恢复初始化前数据修改后重新完成初始化。 图1.3-2 1.4辅助项核算初始余额录入 1.初始化结束后，才能录入辅助项的期初余额，录入的辅助项的期初余额应与科目期初余额相等.在账务处理系统主界面选择【5.辅助项核算】模块，单击进入辅助项核算窗口。 注：现金流量表辅助项，不需要录入期初余额。因为现金流量表的取值是本期累计发生额。 2.选择【辅助项维护】——【核算辅助项设置】菜单，打开辅助项设置窗口（图1.4-1）： 图1.4-1 3.增加所需要的辅助项，把跟该辅助项想关的科目从左边移动到右边，然后单击【数据初始】按钮，录入改辅助项的期初余额（如图1.4-2）： 图1.4-2 4.录入辅助项期初余额时，辅助项与科目的金额对应关系应相等（图1.4-3）： 图1.4-3 辅助项期初录入完成后，所有的初始化工作就算结束了，下面就可以进行正常业务处理了。 2.账务处理 账务处理简单而最基本的流程：凭证录入——账簿查询——财务报表。本手册通过简单的图形化说明，教大家快速学会软件操作。更深层的内容，需要日后长期钻研和查看详细操作手册。 2.1凭证基础设置 2.1.1日常财务—基础设置—凭证处理设置 凭证录入前先进行一些基本设置，规范凭证录入行为！“凭证处理设置-凭证录入方式选项”卡，规范凭证录入日期、金额、数量等显示方式及存盘需要哪些内容提示（图2.1-1）。 图2.1-1 图2.1-2“凭证处理设置-凭证处理方式选项”卡，主要规范凭证存盘后的一些处理。如：是否只允许自己修改自己的凭证？是否允许删除凭证及是否允许删除中间凭证？在何时提示打印凭证等等内容。 图2.1-2 图2.1-3“凭证处理设置-凭证界面设置选项”卡，主要规范界面的展示效果。如：凭证界面默认只显示最末级科目，若末级科目名称是“其他”，就看不出来一级、二级科目是什么了，建议勾选各级科目名称。还有字体、行高、列宽等设计。 图2.1-3 2.1.2日常财务—基础设置—凭证打印设置 凭证打印设置，主要规范凭证打印方式。首先在“杂项”选项卡中选择“采用固定格式”或“采用自定义格式”（图2.1-4），若选用固定格式，默认一张A4纸打印两张凭证，固定格式打印的具体样式参照（图2.1-5）；若选择“采用自定义格式”则需要在“采用自定义格式”选项卡中设置自定义模板（图2.1-6），系统已经自带了几种模板，用户可以在原来的基础上修改。 图2.1-4 图2.1-5 图