第一章 SAP自学系列-库存转移业务流程.doc

业务流程名称: 库存转移 流程编号及版本号 编号：BPP-MM12 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 联翔电子部品关键用户 联翔电子关键用户 联翔电子显示器流程所有人 外部顾问顾问 联翔电子项目经理 外部顾问项目经理 1. 业务流程目的： 库存转移主要包含了库存材料的调拨及转储记账。 2. 业务流程的相关原则： 库存物料的转移包括以下几种情况： 库存调拨 主要指库存物料系统中的存储地点发生变化，有如下几种主要类型： 仓库之间的调拨:在不同存储地点之间发生的库存调拨业务； 工厂之间的调拨：在不同工厂之间发生的调拨，比如保税工厂与非保税工厂之间 的调拨； 本公司库存与外协供应商库存之间的调拨：在外协加工生产中，发生的本公司与外协供应商之间的库存调拨。 转储记账 主要指库存物料系统中的属性发生了变化，有如下几种主要类型： 库存类型变化：非限制状态与冻结状态之间的变化； 物料转变：一种物料库存转为另一种物料的库存； 库存转移的注意事项： 如果发生保税工厂的免税材料调拨到非保税工厂的转移，则必须先向海关申请，批准后才能做转移，以免发生法律问题； 如果发生保税工厂与非保税工厂之间的材料调拨，财务必须做税务处理，如补缴税或者申请退税； 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1相关的规则和政策改变 必须制定保税与非保税材料之间转移的申请制度； 3.2 对组织结构调整的要求 无 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 李伟刚 2005.02.22 创建 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 7． 业务流程的详细步骤： 库存转移业务流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 2 申请部门主管/物控主管 系统外 审核 是否同意转移申请 是转3；否转结束 3 物控员 系统外 判断转移类型 物控员判断转移的类型，同时判断转移是否可行。 库存调拨转4 转储记账转9 4 物控员 系统外 是否保税 如果是库存调拨的情况，判断是否涉及到保税工厂与非保税工厂之间的库存转移 是转5 否转7 5 物控员 系统外 系统外是否由保税工厂调拨到非保税工厂 判断库存是否是由保税工厂调拨到非保税工厂 是转6 否转7 6 报关人员 系统外 向海关申请调拨 物料由保税工厂调拨到非保税工厂时涉及税务问题，需要通过海关的批准之后才能进行调拨 7 7 物控员 系统外 通知仓库做转仓 物控员通知仓库做实物调拨操作 8 8 仓管员 SAP 库存调拨 根据转移申请单在系统中进行库存调拨操作。财务部门则对发生的调拨做相应税务处理。 11 9 物控员 系统外 通知仓库做转储 如果是转储记账，则物控员通知仓库转储 10 10 仓管员 SAP 转储记账 根据转移申请单，在系统中作转储记账 11 11 SAP 库存更新/凭证生成 在做完7、9的系统操作后，库存自动更新，自动生成物料凭证与会计凭证 结束 8. 业务流程中所用到的报表： 报表名称 目前是否在用 描述 工具（SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word） 使用频率 库存调拨清单 是 列出某段时间内发生的库存转移的清单 SAP标准报表 高 9. 业务流程中所用到的表单： 表单名称 目前是否在用 描述 是否SAP表单/layout set?(是/否) 使用频率 库存转移申请单 否 发生库存调拨及转储记帐等库存转移业务时需要的单据 否 高 库存冻结通知单 否 通知仓库对物料库存做冻结的通知单 否 低 10．接口需求（SAP与其它系统的接口）： 接口名称 描述 输入/输出 备注 无 11．数据转换需求： 数据名称 数据类型（主数据/交易数据） 数据量 现存位置 无 12．权限设置需求： 事务码 描述 负责人职位 MIGO 库存操作 仓管员 业务流程定义文档 库存转移 最后修改日期： 页码： 7/20/2011 4:51 PM 作者：李伟刚 模块：MM 1 of 6