2010年财务预算编制说明.doc

xxxxx有限公司2010年 财务预算编制说明 一、2010年度生产经营计划情况 根据目前公司运力情况，2010年公司计划投入5艘船舶经营现有的日本、仁川航线，完成箱量88000TEU,其中出口重箱44000TEU,进口重箱16110TEU。 1、日本航线安排4艘自有船舶，上半年投入3艘船舶，下半年投入4艘船舶。计划营运125航次，其中关东49航次，关西26航次，加挂太仓50航次。完成箱量80000TEU，其中出口重箱40000TEU，进口重箱13250TEU。 2、仁川线租入扬子江公司的船舶舱位经营，计划52航次。完成箱量8000TEU，其中出口重箱4000TEU，进口重箱2860TEU。 3、上半年一艘船舶出租经营。 4、新购一批集装箱用于出租。 二、2010年度内拟安排的重大固定资产投资项目 1、新购价值6500元的 600-700TEU远洋全集装箱船舶1艘。 2、新购价值10300元的 集装箱9000TEU，其中2000*40’H，1000*40’，3000*20’。 三、2010年度员工的变化情况 根据三届二次董事会决议，为适应公司业务发展需要，拟新增各岗位员工，同时联合集海员工纳入远洋员工编制，预计2010年度公司制员工人数增至144人，劳务用工人员48人。 四、预算年度的主要财务指标说明 外汇汇率： 1美圆=6.7人民币、1日圆=0.067人民币 （一）、营业收入17015元 其中：主营业务收入16972元 1、运输收入15456元 （1）预计日本线营业收入14227元，其中出口收入11670元、进口收入2212元、文件费收入345元。 xxxxx出口运价USD110*20’，USD220*40’，附加费USD280*20’，USD545*40’，码头操作费470元*20’，760元*40’。 太仓出口运价USD-100*20’，USD-200*40’，附加费与码头操作费同xxxxx。 进口运价JP15000*20’，JP30000*40’，附加操作费770元*20’，1360元*40’。 文件费按全年20800票，预计收入345元。 （2）预计仁川线营业收入1184元，其中出口收入935元、进口收入249元。 出口运价USD160*20’，USD320*40’，附加费USD140*20’，USD280*40’，码头操作费470元*20’，760元*40’。 进口运价USD70*20’，USD140*40’，码头操作费470元*20’，760元*40’。 （3）国内收入45元。 2、租赁收入964元 （1）1艘船舶半年出租收入422元，按租金USD3500/天测算。 （2）9000TEU集装箱半年出租收入542元，按租金USD0.9*40’/天、USD0.6*20’/天测算。 3、代理收入552元 （1）货代代理收入552元。 其他业务收入43元，为东南物流介入的代付工资、劳动保险费。 （二）、成本费用15950元 1、人工成本1604元。其中： （1）工资、奖金按新工资标准预测1185元。 （2）劳动保险费预测缴费基数65元，费率如下：养老统筹费20%、工伤保险费0.4%、失业保险费2%、医疗保险费10%、大病救助金1%、生育保险费0.7%、住房公积金12%、残疾人保障金12元/人.月。 2、折旧及长期待摊费用摊销1479.7元 （1）折旧费1470元，其中明州22轮179元、明州56轮349元、新船170元/150元、集装箱517元、办公用房81元。 （2）长期待摊费用摊销9.7元，为办公楼窗帘、地毯费用的摊销。 （3）变动成本费用12866.3元,其中 A .燃料4628元，按秒油USD500/吨*10163吨，0#油USD670/吨*2725吨测算。 B.修理费895元，其中明州22轮165元（年度修理101元）、明州56轮301元（特检修理216元）、新船106元/231元、集装箱90元。 C.材料费83元，其中明州22轮20元、明州56轮20元、新船23元/20元。 D.外付劳务费457元，其中船员445元。 E.保险费250元，船舶保险费按每艘USD300万*1.85%、货物保险费按每艘USD4*6400、追加会费7元、集装箱保险费25元。 F.租费1594.8元，其中舱位费USD90/TEU，每航次214TEU，全年52航次，预计全年671元；租箱费870元；地下车位40元/年，外地办公房房租费13.8元。 G.四项费用170元，其中差旅费50元、办公费11元、业务招待费99元、会议费10元。 H.财务费用800元，其中贷款利息657元（短期借款5800元、长期借款12300元）、利息收入4元、手续费10元、汇兑损失137元。 I.其他费用3805.8元，其中： 港口费1005元