资产清查工作报告.docx

资产清查工作报告 ***资产清查工作报告 ***市财政局： 根据《安徽省财政厅转发财政部关于印发〈行政事业单位资产清查核实管理办法〉的通知》等有关规定，我单位已按时完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况报告如下： 一、单位基本情况 我单位是***本级全额事业单位，执行《事业单位会计制度》；我单位现有在编人员**人，退休人员**人，离休人员**人，经费由市财政局统管。 二、资产清查工作总体状况 （一）资产清查工作基准日： 2021年12月31日。 （二）资产清查范围：我单位所属全部资产。 （三）资产清查工作组织实施情况 1、资产清查工作方案制定情况 我单位领导对此项工作高度重视，积极部署，4月初就开始实施，首先召开全体职工动员会，并下达清查通知；其次，成立清查小组，认真学习清查的有关文件；第三，按照“全面摸清家 底、完善监管系统、实现三个结合、完善管理制度”的工作要求和时间安排，制定了详细的资产清查方案，以完善国资管理系统卡片信息为抓手，确保做到“账账相符、账表相符、账卡相符、卡物相符”。具体做法：第一步，通过账卡比对、账证比对，补充完善资产管理系 1 统卡片的内容；第二步，根据卡片信息对我单位实物资产，采用实地盘点法进行逐件核实找盈亏，对往来款项采取函证等方式找差异，做到账实相符；第三步，聘请第三方参与清查。 2、资产清查工作方案实施情况 为更好地完成本次清查工作，我单位聘请“***咨询服务有限公司”，对我单位的国有资产清进行清查。**公司指派三人与我单位国有资产工作小组成员共同组成清查组，从5月16日开始，对我单位的资产进行全面的清点、登记、造册，并与“国资管理信息平台”、财务数据进行逐一认真比对，历时一个月圆满完成清查工作。 3、聘请中介机构审计情况 为了确保清查结果的质量，我们又聘请***会计师事务所对此次清查的结果进行审计确认。 （四）资产清查工作取得的成效及存在的问题。 通过此次清查我们摸清了家底，真实、完整地反映了我单位的 资产和财务状况，同时，加强了我单位人员的资产管理意识，更进一步认识到了资产管理的重要性。此次清查也发现了以往在资产管理方面存在的不足，如：日常对资产管理工作重视不足，尤其是对“资产信息平台”的作用认识不够。今后我们将进一步完善内控制度，分工明确，加强责任，强化意识，确保我单位持有的国有资产的安全、完整。 三、资产清查工作结果 2 （一）核实前我单位资产总额为***元，其中：现金***元，银行存款***元，财政应返还额度***元，预付账款***元，固定资产***元。 核实前负债总额为***元，其中：其他应付款***元，应付账款***元。 （二）资产盘亏报废情况。此次清查核实发现我单位部分账实不相符，盘亏***元（其中土地***元、房产***元），待报废资 产***元。 （三）核实后我单位资产总额为***元，其中：现金13.53元，银行存款***元，财政应返还额度***元，预付账款***元，固定资产***元。 核实后负责总额为***元，其中：其他应付款138981.88元，应付账款***元。 四、存在的问题及原因和今后改进措施 （一）存在的问题 1、对“国资管理信息平台”系统维护不及时，“国资管理信息平台”系统的信息与实际资产存在的状况不对称。 2、“国资管理信息平台”系统的数据不完整，资产分类不准确。 3、对已经报废的资产、毁损处置不及时。 4、已经处置的资产没有作会计账务处理。 5、财务核算、资产使用、管理与“国资管理信息平台”管 3 理工作人员设置不合理。 （二）原因分析 1、部门监管缺失，员工意识淡薄。没有设置专职的资产管理岗位，员工除在初次领用时的必要签字外，在整个使用过程缺乏必要的监管，单位各部门、员工之间在对使用的国有资产移交时手续不完备。 2、内控制度不健全，管理不规范。没有一套系统的资产管理制度，包括配置标准、领用程序、使用责任、移交管理以及处置办法等。 3、人员分工不清楚，责任不明确。财、物没有分管，会计人员兼岗管理固定资产，不符合财务制度的规定，难以保证资产的安全。 （三）改进措施 一是做到认识到位，思想统一。借助此次清查工作的成果，成立资产管理领导小组，领导带头，全体人员都要认真学习和研究，充分理解加强国有资产管理的重要性。 二是抓紧组织制定相关制度，规范操作流程。从规范资产购买、接收、使用、维护、报