摩根基金—俄罗斯基金.PDF

4) 1 2 3 4 5 摩根基金—俄羅斯基金 SICAV 系列 20174 • • • • • 投資目標 18.11.05至31.03.17表現 （以報價貨幣計） 400 300 JPM俄羅斯（美元）－ A股（分派） 基金資料 較 比 勢 走 300 度 200幅 動 變 摩根士丹利俄羅斯 200 100 ( 1) % 10/40淨回報指數 Oleg Biryulyov/ 100 0 ) ( 自01.10.06起) EMEA股票團隊（倫敦） 0 -100 2) 18.11.05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 713.8 百萬美元 累積表現（%） 9.74 美元 12 10.29 美元(27.01.17) A（分派）－美元類別 +1.7 +30.0 +7.0 -16.3 +9.7 7.42 美元(05.04.16) 1) +1.6 +27.9 +7.5 -14.8 +88.4 5.0% (以資產淨值計) 0% 年度表現（%） 每年1.5% 2012 2013 2014 2015 2016 0.24 美元(01.09.16) A（分派）－美元類別 +17.3 +4.2 -44.8 +6.4 +44.9 -1.0 預期每年分派 1) +14.4 -1.8 -39.2 +0.5 +53.6 -3.1 SEDOL B0V2V34 投資組合分析 ISIN LU0215049551 Bloomberg JPMRUSS LX 0.2% 流動資金