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摩根基金-美国价值.PDF

发布：2017-07-05约字共1页下载文档

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1) () 1 基金經理人 Jonathan Simon / Clare Hart (紐約) 2 70-100* 投資目標主要投資於偏重價值風格之美國企業，以期提 3 3025 供長期資本增值。成立日期 2000.10.20 基金規模 2,666.3百萬美元報價貨幣及單位資產淨值 (%) 美元年配 25.43美元成立成立美元累積 21.06美元三個月六個月一年二年三年五年至今日期經理費 1.50%(以資產淨值計) 美元年配 1.6 11.2 15.2 9.0 19.2 64.4 164.9 2000.10.20 牌告申購手續費 5.00%(以資產淨值計) 美元累積 1.6 11.1 15.1 8.9 19.2 64.4 109.0 2005.03.31 Bloomberg Ticker 美元年配 FFUSVAU LX 美元累積 JPUVAAU LX (%) 註冊地/信託保管機構盧森堡 / 摩根銀行年化標準差 (%) 美元年配三年 11.50 五年 11.43 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 年初至今美元累積三年 11.50 五年 11.42 美元年配 14.3 1.4 13.1 30.6 13.4 -7.0 14.2 2.2 上次配息及基準日美元年配 0.35美元(2016.08.31) 美元

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