国寿安保尊益信用纯债一年定期 2016 年第 4季度报告.pdf

国寿安保尊益信用纯债一年定期 开放债券型证券投资基金 2016 年第4 季度报告 2016 年12 月31 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年1 月21 日 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金2016 年第4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年1 月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊益信用纯债一年 交易代码 000931 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2015 年1 月22 日 报告期末基金份额总额 355,690,640.04 份 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基 础上，通过主要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具， 投资目标 追求资产的长期稳定增值，力争为基金份额持有人提供超越业绩 比较基准的投资收益。 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析 以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策 略，主要包括：类属资产配置策略、期限配置策略、信用债投资 投资策略 策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投 资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种 固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1.2% 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、 风险收益特征 混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 第 2 页 共9 页 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金2016 年第4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年10月1 日 － 2016 年12月31 日 ） 1.本期已实现收益